2015年年度报告 食药监部门的有效配合,成功破获两起假冒制售公司拳头品种的案件,保护了公司及消费者合法 权益不受侵害,维护了品牌声誉 报告期内,投资管理部门与内控工作组联合指导子公司内控建设与自査工作,修订并下发子 公司管理办法,切实提升子公司资产管理水平;完善子公司法人治理,发挥子公司董事会决策指 引作用,引导子公司在合规运作的同时要创新思维、多元化发展,保证经营质量的前提下发掘新 的增长点。子公司在报告期内运行情况稳定,在整体经济环境较为低迷的情况下继续实现收入 利润的稳定增长。 2015年,公司的工程项目总体上数量多、要求高、时间紧、任务重,公司千方百计抓紧落实 项目建设。位于北京大兴医药产业园区的生产基地项目,由于报告期内受市委市政府关于环保及 安全的有关要求影响,整体工期有所延迟。目前,主体工程已经完工,正在加紧内部装修,并开 始安装调试大型公用设备及库房设施,预计2016年内达到可使用状态。 公司位于河北安国的基地建设在年内如期推进。其中,安国中药材加工基地项目己经全面完 成厂房建设及配套工程,设备安装也已到位。在此基础上,安国事业部与公司有关部室通力配合 已经完成安国中药材加工基地的公司治理结构建设,公司管理架构初具规模。同样位于安国基地 的仓储物流项目主体建筑与内装修及周边配套也已基本完成,并在报告期内顺利通过质监局的验 收备案,现已开始为审计结算进行筹备工作。安国基地项目是公司按照京津冀协同发展的战略部 署,结合产能现状、政策趋势、着眼未来长远发展所进行的生产布局规划,全部使用自有资金 安国素有“药都”之称,是全国最大的中药材集散地和中药文化发祥地之一,工业生产前移至原 材料集散地,有利于减少运输环节,生产链条前后衔接更加紧密。该项目也获得了当地政府的大 力支持。安国项目完成后,将成为公司扩充产能、提升效率、未来完成“十三五”规划的重要支 撑力量。 2015年是公司“十二五”规划的收官之年,面对经济增长动能不足、市场环境低迷等困境,董事 会按照稳中有增、夯实基础、重在长远的经营思路,带领全体员工攻坚克难,实现了报告期内经 营质量和资产质量双增长,顺利的完成年度计划,圆满实现“十二五”期间的各项既定目标。2016 年,公司也将按照董事会制定的发展方向,以政策为引领,尊重行业发展规律,以市场为导向, 确立符合公司和全体股东利益的经营思路和执行策略,实现“十三五”的顺利开局。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 10,808,761,229.949,685,867,5225 11.59 营业成本 5,828,175,736.855,504,257,573.99 销售费用 2,135,203,857.381,749,120,507.14 管理费用 942,579,99.55842,007,781.34 财务费用 16,499,091.63 9,997,912.18 「经营活动产生的现金流量净额 832,472,845.63696,013,987.24 19.61 投资活动产生的现金流量净额 -458,185,541.57-478,667,269.00 筹资活动产生的现金流量净额 294,773,038.80-516,649,949.25 研发支出 186,99943.99185,979,5558 1.收入和成本分析 报告期内,公司实现营业收入108.09亿元,同比增长11.59%。尽管报告期内经济下行压力 增大,市场消费动能不足,公司管理层依然稳扎稳打推进各项经营管理工作。公司产品主要通过 经销商渠道销往市场,结合内部考核机制,经营团队首先致力于提升大品种的市场占有率,在了 解区域特性、市场需求的基础上,灵活调整品种群结构,有效推动二三线品种的销售上量。公司 商业零售平台也不断加强建设,如期完成了“十二五”规划期间门店开设数量的目标。公司营业 成本58.28亿元,同比增长5.88%。在生产环节公司继续通过推广机械化改造提升劳产率,扩大 10/162015 年年度报告 10 / 162 食药监部门的有效配合，成功破获两起假冒制售公司拳头品种的案件，保护了公司及消费者合法 权益不受侵害，维护了品牌声誉。 报告期内，投资管理部门与内控工作组联合指导子公司内控建设与自查工作，修订并下发子 公司管理办法，切实提升子公司资产管理水平；完善子公司法人治理，发挥子公司董事会决策指 引作用，引导子公司在合规运作的同时要创新思维、多元化发展，保证经营质量的前提下发掘新 的增长点。子公司在报告期内运行情况稳定，在整体经济环境较为低迷的情况下继续实现收入、 利润的稳定增长。 2015 年，公司的工程项目总体上数量多、要求高、时间紧、任务重，公司千方百计抓紧落实 项目建设。位于北京大兴医药产业园区的生产基地项目，由于报告期内受市委市政府关于环保及 安全的有关要求影响，整体工期有所延迟。目前，主体工程已经完工，正在加紧内部装修，并开 始安装调试大型公用设备及库房设施，预计 2016 年内达到可使用状态。 公司位于河北安国的基地建设在年内如期推进。其中，安国中药材加工基地项目已经全面完 成厂房建设及配套工程，设备安装也已到位。在此基础上，安国事业部与公司有关部室通力配合， 已经完成安国中药材加工基地的公司治理结构建设，公司管理架构初具规模。同样位于安国基地 的仓储物流项目主体建筑与内装修及周边配套也已基本完成，并在报告期内顺利通过质监局的验 收备案，现已开始为审计结算进行筹备工作。安国基地项目是公司按照京津冀协同发展的战略部 署，结合产能现状、政策趋势、着眼未来长远发展所进行的生产布局规划，全部使用自有资金。 安国素有“药都”之称，是全国最大的中药材集散地和中药文化发祥地之一，工业生产前移至原 材料集散地，有利于减少运输环节，生产链条前后衔接更加紧密。该项目也获得了当地政府的大 力支持。安国项目完成后，将成为公司扩充产能、提升效率、未来完成“十三五”规划的重要支 撑力量。 2015 年是公司“十二五”规划的收官之年，面对经济增长动能不足、市场环境低迷等困境，董事 会按照稳中有增、夯实基础、重在长远的经营思路，带领全体员工攻坚克难，实现了报告期内经 营质量和资产质量双增长，顺利的完成年度计划，圆满实现“十二五”期间的各项既定目标。2016 年，公司也将按照董事会制定的发展方向，以政策为引领，尊重行业发展规律，以市场为导向， 确立符合公司和全体股东利益的经营思路和执行策略，实现“十三五”的顺利开局。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,808,761,229.94 9,685,867,522.55 11.59 营业成本 5,828,175,736.85 5,504,257,573.99 5.88 销售费用 2,135,203,857.38 1,749,120,507.14 22.07 管理费用 942,579,992.55 842,007,781.34 11.94 财务费用 -16,499,091.63 -9,997,912.18 - 经营活动产生的现金流量净额 832,472,845.63 696,013,987.24 19.61 投资活动产生的现金流量净额 -458,185,541.57 -478,667,269.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 -294,773,038.80 -516,649,949.25 - 研发支出 186,996,943.99 185,979,553.58 0.55 1. 收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入 108.09 亿元，同比增长 11.59%。尽管报告期内经济下行压力 增大，市场消费动能不足，公司管理层依然稳扎稳打推进各项经营管理工作。公司产品主要通过 经销商渠道销往市场，结合内部考核机制，经营团队首先致力于提升大品种的市场占有率，在了 解区域特性、市场需求的基础上，灵活调整品种群结构，有效推动二三线品种的销售上量。公司 商业零售平台也不断加强建设，如期完成了“十二五”规划期间门店开设数量的目标。公司营业 成本 58.28 亿元，同比增长 5.88%。在生产环节公司继续通过推广机械化改造提升劳产率，扩大