青岛海尔股份有限公司2018年年度报告 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用口不适 季度数据与已披露定期报告数据差异系因报告期内公司发生同一控制下企业合并,因此对数 据追溯调整所致 十、非经常性损益项目和金额 适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 非流动资产处置损益 214439.33604 长期股权投资处置收益 259,839,27975 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 640.82252956 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 185,413.8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 59,949487.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-15.16159 可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 149371069 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292041.683.31 少数股东权益影响 所得税影响额 -161.566.82687 合计 838,723,25611 十、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外汇远期合约 922747902854455694111-14673048439 1.805376.31 短期理财产品 1.564890800167648.90800 116363040 交易性权益工具投资 19322411351932241135 -2259,981.90 利率互换协议 51,39.1811757228769395.8895882 或有对价 5,384,860.29,705,307.28 320,446.99 其他权益工具投资 1,415,354,307.821,400,31646034-15,037,84748 105,245,13633 长期理财产品 327,35882557327,358,825 30204725 大宗有效套期 37,7026760628,275.12263427,5343 1,591286,095043339989495891,748,70340085193,11815577 十二、其他 口适用√不适用青岛海尔股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 220 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异系因报告期内公司发生同一控制下企业合并，因此对数 据追溯调整所致。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 非流动资产处置损益 214,439,336.04 长期股权投资处置收益 259,839,279.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 640,822,529.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 185,413.85 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -59,949,487.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -15,161,125.59 受托经营取得的托管费收入 1,493,710.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,041,683.31 少数股东权益影响额 -333,421,256.64 所得税影响额 -161,566,826.87 合计 838,723,256.11 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外汇远期合约 92,274,790.28 -54,455,694.11 -146,730,484.39 -21,805,376.31 短期理财产品 1,567,648,908.00 1,567,648,908.00 111,636,330.40 交易性权益工具投资 19,322,411.35 19,322,411.35 -2,259,981.90 利率互换协议 51,339,181.17 57,228,769.39 5,889,588.22 或有对价 -5,384,860.29 -5,705,307.28 -320,446.99 其他权益工具投资 1,415,354,307.82 1,400,316,460.34 -15,037,847.48 105,245,136.33 长期理财产品 327,358,825.57 327,358,825.57 302,047.25 大宗有效套期 37,702,676.06 28,275,122.63 -9,427,553.43 合计 1,591,286,095.04 3,339,989,495.89 1,748,703,400.85 193,118,155.77 十二、 其他 □适用 √不适用