丽江玉龙旅游股份有限公司2015年年度报告 利息2,413.15万元,同时本期比上期收入增加了4,325.81万元。 投资活动现金流入小计比上期增幅为81.60%,其主要原因是收到白鹿公司及观光车公司分红款本 期比上期多了242.86万元。 3、投资活动现金流出小计比上期增幅为160.48%,其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了8,795.79万元 4、投资活动产生的现金流量净额増幅为763.10%,其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了8,795.79万元。 5、筹资活动现金流入小计减幅为100%,其主要原因是本期未发生筹资活动,上期定向增发7.5亿元。 6、筹资活动现金流出小计减幅为51.47%,其主要原因是上期偿还借款1.32亿,而本期未发生。 7、现金及现金等价物净增加额减幅为84.11%,其主要原因是上期定向增发7.5亿元,本期未发生; 上期偿还借款1.32亿,而本期未发生。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 比重增 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例减 货币资金 1,371,220,108.87 50.05%1,251,939,334.61 47.91%2.14% 应收账款 11,759,608.55 0.43%20,390,589.77 0.78%-0.35% 存货 14,467,420.44 0.53% 13,808,744.25 0.53%0.00% 投资性房地产 5.63%153,847,718.78 5.89%-0.26%丽江玉龙旅游股份有限公司 2015 年年度报告 21 利息 2,413.15 万元，同时本期比上期收入增加了 4,325.81 万元。 2、投资活动现金流入小计比上期增幅为 81.60%，其主要原因是收到白鹿公司及观光车公司分红款本 期比上期多了 242.86 万元。 3、投资活动现金流出小计比上期增幅为 160.48%，其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了 8,795.79 万元。 4、投资活动产生的现金流量净额增幅为 763.10%，其主要原因是本期购买固定资产、无形资产等比上 期增加了 8,795.79 万元。 5、筹资活动现金流入小计减幅为 100%，其主要原因是本期未发生筹资活动，上期定向增发 7.55 亿元。 6、筹资活动现金流出小计减幅为 51.47%，其主要原因是上期偿还借款 1.32 亿，而本期未发生。 7、现金及现金等价物净增加额减幅为 84.11%，其主要原因是上期定向增发 7.55 亿元，本期未发生； 上期偿还借款 1.32 亿，而本期未发生。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,371,220,108.87 50.05% 1,251,939,334.61 47.91% 2.14% 应收账款 11,759,608.55 0.43% 20,390,589.77 0.78% -0.35% 存货 14,467,420.44 0.53% 13,808,744.25 0.53% 0.00% 投资性房地产 154,302,512.19 5.63% 153,847,718.78 5.89% -0.26%