北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加17,148.87万元,增长742.84%,主要 是因为营销部门加大了资金回笼力度,压缩应收账款,同时大幅减少了应收票据,使得经营现金净流入 量大幅度增加:采购部门通过减少需要预付款的矿石进口采购,增加给予账期的国内现货采购」 加使用票据方式支付采购款项,使预付账款同比大幅减少,应付票据、应付账款同比大幅増加,大量节 省了经营现金流出量:另外,公司收到政府补助等款项,也增加了本期的经营性现金流入量。 2、报告期内,投资活动现金流量净额较去年同期减少5,961.50万元,降低109.98%,其中本期投资 活动现金流入增加57.50万元,主要为本期固定资产清理收入61.00万元;本期投资活动现金流出增加 6,019.00万元,主要为北京基础研发中心项目以及海门工程项目的实施导致投资活动现金流出量大幅增 加,其中北京基础研发中心项目本期支付7,514.93万元。 3、报告期内,筹资活动现金流量净额较去年同期减少3,530.21万元,降低148.83%,主要为本年度 利用经营活动净现金流的结余,全部归还银行贷款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 2012年公司经营活动产生的现金流量净额比同期净利润高出13,353.05万元,主要原因如下:营销 部门加大了资金回笼力度,压缩应收账款,同时大幅减少了应收票据,使得经营现金净流入量大幅度增 加;采购部门通过减少需要预付款的矿石进口采购,增加给予账期的国内现货采购,同时增加使用票据 方式支付采购款项,使预付账款同比大幅减少,应付票据、应付账款同比大幅增加,大量节省了经营现 金流出量。 (8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 82,052,394.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.02% 公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 19 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 17,148.87 万元，增长 742.84%，主要 是因为营销部门加大了资金回笼力度，压缩应收账款，同时大幅减少了应收票据，使得经营现金净流入 量大幅度增加；采购部门通过减少需要预付款的矿石进口采购，增加给予账期的国内现货采购，同时增 加使用票据方式支付采购款项，使预付账款同比大幅减少，应付票据、应付账款同比大幅增加，大量节 省了经营现金流出量；另外，公司收到政府补助等款项，也增加了本期的经营性现金流入量。 2、报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期减少 5,961.50 万元，降低 109.98%，其中本期投资 活动现金流入增加 57.50 万元，主要为本期固定资产清理收入 61.00 万元；本期投资活动现金流出增加 6,019.00 万元，主要为北京基础研发中心项目以及海门工程项目的实施导致投资活动现金流出量大幅增 加，其中北京基础研发中心项目本期支付 7,514.93 万元。 3、报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少 3,530.21 万元，降低 148.83%，主要为本年度 利用经营活动净现金流的结余，全部归还银行贷款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2012 年公司经营活动产生的现金流量净额比同期净利润高出 13,353.05 万元，主要原因如下：营销 部门加大了资金回笼力度，压缩应收账款，同时大幅减少了应收票据，使得经营现金净流入量大幅度增 加；采购部门通过减少需要预付款的矿石进口采购，增加给予账期的国内现货采购，同时增加使用票据 方式支付采购款项，使预付账款同比大幅减少，应付票据、应付账款同比大幅增加，大量节省了经营现 金流出量。 （8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 382,052,394.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.02% 公司不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形。 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用