2014年年度报告 持续完善三级研发体系,全面推进硏发市场化改革,不断加大研发投入力度,重点研发项目 关键技术攻关取得重要进展。国家一类新药基因重组抗狂犬抗体进入二期临床,培养基级白蛋白 形成公斤级销售,抗凝血因子抑制剂研究试验进展顺利,41个品种进入报批或临床程序。直通 7-ADCA、酶法头孢氨苄实现产业化生产,青V钾、头孢氨苄等27个产品34项技术指标再创历史 新水平。全年申请专利22项,授权专利19项,其中发明专利18项。华民、先泰等6家单位通过 全国首批知识产权管理体系审核认证。“哌拉西林钠及其与他唑巴坦钠复方制剂的硏制和产业化” 成果获省科技进步一等奖。 四是着力加强企业管理,发展基础不断夯实 扎实开展“降低成本大会战”,狠抓预算和资金管理,推行标准成本,强化集中采购,成本 费用实现大幅下降。深入推进全面风险管理,完善两级内控体系,健全下属公司组织机构,规范 了决策流程,经营风险得到有效防范。大力实施体系认证、质量审计和飞行检査,确保了产品质 量安全,全年获得新版GMP证书10张。狠抓环保治理,投入1亿多元加快三废中心异味治理、7-ACA 配套环保等重点项目建设,全年COD减排232吨、氨氮减排130吨。加强人才队伍建设,优化人力 资源配置,初步建立了分类人才库,引进各类高层次专业人才30名。加快信息化建设,供应链系统 GSP改造上线运行。 (一)主营业务分析 1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 400972,695.3212,438,143,702.43 4.42 营业成本 7,876,911,927.9111,162,228,152.22 -29.43 销售费用 758,414,127.96630,678.601.45 20.25 管理费用 473,094,861.62 财务费用 2887702816202,312,623.23 经营活动产生的现金流量净额 90,562,752.87-135,026,04.38 不适用 投资活动产生的现金流量净额 319,762,096.83-536,681,290.44 筹资活动产生的现金流量净额 387,345,284.46 119,973,382.37 222.86 研发支出 183,713,716.90149,115,263.64 3.20 2收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 A、医药及其他物流贸易收入同比减少16.1亿元,主要是结合当前经济形势,防范资金风险,压 减了风险较大的业务规模 B、医药化工业务收入同比减少14.5亿元,主要原因一是产品结构调整减少收入约7亿元,其中 低毛利产品收入降低8.8亿元,高毛利产品收入增加1.8亿元。二是搬迁及环保限产因素影响收 入约为6.5亿元 C、公司毛利同比增加2.48亿元,主要原因是产品结构调整增加毛利1.81亿元,一是加大高附加 值产品销售,利润增加1.36亿元,二是减少低附加值产品和亏损产品销售,亏损减少0.45亿元 (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入为169,900.63万元,占公司全部销售收入的比例18.07%。 3成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成项 本期占总 上年同本期金 本期金额 目 成本比例上年同期金额期占总额较上情况 成本比 说明 82014 年年度报告 8 持续完善三级研发体系，全面推进研发市场化改革，不断加大研发投入力度，重点研发项目、 关键技术攻关取得重要进展。国家一类新药基因重组抗狂犬抗体进入二期临床，培养基级白蛋白 形成公斤级销售，抗凝血因子抑制剂研究试验进展顺利，41 个品种进入报批或临床程序。直通 7-ADCA、酶法头孢氨苄实现产业化生产，青 V 钾、头孢氨苄等 27 个产品 34 项技术指标再创历史 新水平。全年申请专利 22 项，授权专利 19 项，其中发明专利 18 项。华民、先泰等 6 家单位通过 全国首批知识产权管理体系审核认证。“哌拉西林钠及其与他唑巴坦钠复方制剂的研制和产业化” 成果获省科技进步一等奖。 四是着力加强企业管理，发展基础不断夯实 扎实开展“降低成本大会战”，狠抓预算和资金管理，推行标准成本，强化集中采购，成本 费用实现大幅下降。深入推进全面风险管理，完善两级内控体系，健全下属公司组织机构，规范 了决策流程，经营风险得到有效防范。大力实施体系认证、质量审计和飞行检查，确保了产品质 量安全，全年获得新版 GMP 证书 10 张。狠抓环保治理，投入 1 亿多元加快三废中心异味治理、7-ACA 配套环保等重点项目建设，全年 COD 减排 232 吨、氨氮减排 130 吨。加强人才队伍建设，优化人力 资源配置，初步建立了分类人才库，引进各类高层次专业人才 30 名。加快信息化建设，供应链系统 GSP 改造上线运行。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,400,972,695.32 12,438,143,702.43 -24.42 营业成本 7,876,911,927.91 11,162,228,152.22 -29.43 销售费用 758,414,127.96 630,678,601.45 20.25 管理费用 473,094,861.62 491,875,254.31 -3.82 财务费用 288,770,287.16 202,312,623.23 42.73 经营活动产生的现金流量净额 90,562,752.87 -135,026,044.38 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -319,762,096.83 -536,681,290.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 387,345,284.46 119,973,382.37 222.86 研发支出 183,713,716.90 149,115,263.64 23.20 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 A、医药及其他物流贸易收入同比减少 16.1 亿元，主要是结合当前经济形势，防范资金风险，压 减了风险较大的业务规模； B、医药化工业务收入同比减少 14.5 亿元，主要原因一是产品结构调整减少收入约 7 亿元，其中 低毛利产品收入降低 8.8 亿元，高毛利产品收入增加 1.8 亿元。二是搬迁及环保限产因素影响收 入约为 6.5 亿元； C、公司毛利同比增加 2.48 亿元，主要原因是产品结构调整增加毛利 1.81 亿元，一是加大高附加 值产品销售，利润增加 1.36 亿元，二是减少低附加值产品和亏损产品销售，亏损减少 0.45 亿元。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入为 169,900.63 万元,占公司全部销售收入的比例 18.07%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金 额较上 年同期 情况 说明