芝堂股份有限公司2018年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 1,080,000.0 筹资活动现金流出小计 540.08963293 347741.69440 55.31% 筹资活动产生的现金流量净 533,767,03293 346,661,694.40 5397% 现金及现金等价物净增加额 3036849356 725,153,148.13 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长180.18%,主要是销售回款增加以及采购付现减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动,主要是本期将并购基金纳入合并报表合并范围所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要是本期股份回购所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位: 018年末 2017年末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 主要系股份回购及支付 Stemedica投 货币资金 546,057,0484 1041%83965,536.34 14.30%-3.89% 资款所致 应收账款 796,241,091.7 15.17 1,083,463,795 1845%3.28%主要系销售回款增加所致 556.636.427 货 10619%609094,58856 10.37%0.24%无重大变动 投资性房地产4,281,95875 008%4480.288721 0.08%000%无重大变动 396,710,8890 长期股权投资 7.56%414,21326986 70y%053%要系并购基金木期纳入合并报表 合并范围所致 1,095,727,772 1,186,578,301 固定资产 2020%0.68%无重大变动 主要系公司新增美科研发基地项目 在建工程 86,729,59145 165%13804,92420 0.24%141% 建设所致 chin乡 www.cninfocom.cn九芝堂股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 额 筹资活动现金流入小计 6,322,600.00 1,080,000.00 485.43% 筹资活动现金流出小计 540,089,632.93 347,741,694.40 55.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 -533,767,032.93 -346,661,694.40 -53.97% 现金及现金等价物净增加额 -303,868,493.56 -725,153,148.13 58.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长180.18%，主要是销售回款增加以及采购付现减少所致｡ 2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是本期将并购基金纳入合并报表合并范围所致｡ 3、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是本期股份回购所致｡ 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 546,057,048.4 4 10.41% 839,665,536.34 14.30% -3.89% 主要系股份回购及支付 Stemedica 投 资款所致 应收账款 796,241,091.7 8 15.17% 1,083,463,795. 89 18.45% -3.28% 主要系销售回款增加所致 存货 556,636,427.5 2 10.61% 609,094,588.56 10.37% 0.24% 无重大变动 投资性房地产 4,281,958.75 0.08% 4,480,288.72 0.08% 0.00% 无重大变动 长期股权投资 396,710,889.0 3 7.56% 414,213,269.86 7.05% 0.51% 主要系并购基金本期纳入合并报表 合并范围所致 固定资产 1,095,727,772. 65 20.88% 1,186,578,301. 64 20.20% 0.68% 无重大变动 在建工程 86,729,591.45 1.65% 13,804,924.20 0.24% 1.41% 主要系公司新增美科研发基地项目 建设所致