山西西山煤电股份有限公司2018年年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号—上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 (一)安全生产再创新水平 坚守安全生产底线。秉承“安全第一、预防为主”的理念,聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设,夯实安全管 理基础:瞄准安全管理重点,一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著:坚持预防为主, 提升安全保障能力;强化全员责任落实,严格执行考核制度,重奖重罚、奖惩兑现,煤炭生产百万吨死亡率为零,安全生产 工作取得近年来最好水平。 电力板块立标、对标,检修工作扎实有效,严防非停及设备事故的发生,确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落 地,所有机组全年实现安全、高效、稳定运行。焦化板块实施6S现场管理,岀台《焦化产业质量管理标准化考核办法》 《焦化产业“立标对标”管理办法》和《焦化业务管理“十二个必须”》等办法,完善焦化业务管理体系,提升工艺技术水平, 提高产品质量 坚持推进“一优三减”。优化生产布局,科学组织生产,主导建成大走向工作面,采区、队组和矿井在岗人数同比下降, 单产单进水平提升,全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造,成效显著。 坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设,各大污染治理重点工程顺利推进,各类污染源得到有效治理,矿区 环境质量显著提高。Σ018年,环保累计投λ资金298亿元,完成燃煤锅炉凊洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、 矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电杋组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成重点环保工程升级改造, 配套环保设施平稳运行。京唐焦化通过市环保组织的超低排放验收,在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A类级别。 (二)市场营销再添新举措 2018年,公司着力打造“长协升级版”,在提高长协兑现率的基础上,更加注重提升长协运行质量,市场份额和话语权不 断提高。报告期内,煤炭销量、综合售价、销售收入同比增加,应收账款同比下降28.94%,销售工作总体呈现“三增- 的良好态势。 公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会,采取调控公 路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运输方式联动等措施,保障长协合同均衡稳定兑现。二 是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系,了解客户生产动态,掌握客户需求,提升服务水平。三是高 度重视合同运行协调。实施客户评价机制,关注合同履约进度,及时作出预警提示,确保总体兑现率。四是强化货款回收与 欠款清收力度,开展清收欠款“百日劳动竞赛活动”,指标量化、考核从严、奖罚到位,全年货款回收率超100% (三)经营管控焕发新成效 契约化管理全面推行。公司分解落实目标,层层压实责任,从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全 全面推开契约化工作。报告期内,公司充分对标历史数据和同行业先进水平,按照“一矿一策” 策”的原则,出台年 度经营业绩考核评价办法,建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系,各单位自主经营、积极作 为,降本提效、创收增效。 精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况,本着“从严从紧、对标先进”的原则,科学合理测算, 实事求是设置指标,下达年度财务预算:结合契约化管理工作,全面推广到人、财、物等关键环节,真正激发企业内生动力。 加强资金管理。严控非生产性支岀,将有限资金投入到急需的地方,支持解决子公司资金需求:加强现金流管控,保障重点 项目资金储备:加强对各类经济活动的计划管理和合同管理,确保财务收支安全:统筹重点环节的支付顺序和比例,最大限 度发挥货币资金的时间价值:财务降杠杆,融资降成本,公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进 成本精细化管理,以效益目标倒算成本,对生产经营全过程实施科学控制,提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推进 三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作:研究我省水资源税相关政策,与有关部门协调沟通,采取排水量计征办 法,降低相关税负:用好研发费用加计扣除新政,充分释放政策红利 全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理,事前参与决策,事中控制程序,事后监督补救,构建党委巡察、 纪检监察、监事监督、审计监督、法律监督“五位一体ˆ联动监督机制。加大合同审核力度,严格审査来往文书,严肃授权委 托事项,有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理,对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,纠正偏差 改进提高,促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制,实现管理 制度化、制度流程化,内控建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收,化解债务风 险。加强风险防控体系建设,清旧控新、清防并举加强往来款项管理,严格债杈清理考核,从源头上杜绝呆、坏账发生,防止国 chin乡 www.cninfocom.cn山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 （一）安全生产再创新水平 坚守安全生产底线。秉承“安全第一、预防为主”的理念，聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设，夯实安全管 理基础；瞄准安全管理重点，一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著；坚持预防为主， 提升安全保障能力；强化全员责任落实，严格执行考核制度，重奖重罚、奖惩兑现，煤炭生产百万吨死亡率为零，安全生产 工作取得近年来最好水平。 电力板块立标、对标，检修工作扎实有效，严防非停及设备事故的发生，确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落 地，所有机组全年实现安全、高效、稳定运行。焦化板块实施6S现场管理，出台《焦化产业质量管理标准化考核办法》、 《焦化产业“立标对标”管理办法》和《焦化业务管理“十二个必须”》等办法，完善焦化业务管理体系，提升工艺技术水平， 提高产品质量。 坚持推进“一优三减”。优化生产布局，科学组织生产，主导建成大走向工作面，采区、队组和矿井在岗人数同比下降， 单产单进水平提升，全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造，成效显著。 坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设，各大污染治理重点工程顺利推进，各类污染源得到有效治理，矿区 环境质量显著提高。2018年，环保累计投入资金2.98亿元，完成燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、 矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电机组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成重点环保工程升级改造， 配套环保设施平稳运行。京唐焦化通过市环保组织的超低排放验收，在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A类级别。 （二）市场营销再添新举措 2018年，公司着力打造“长协升级版”，在提高长协兑现率的基础上，更加注重提升长协运行质量，市场份额和话语权不 断提高。报告期内，煤炭销量、综合售价、销售收入同比增加，应收账款同比下降28.94%，销售工作总体呈现“三增一降” 的良好态势。 公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会，采取调控公 路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运输方式联动等措施，保障长协合同均衡稳定兑现。二 是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系，了解客户生产动态，掌握客户需求，提升服务水平。三是高 度重视合同运行协调。实施客户评价机制，关注合同履约进度，及时作出预警提示，确保总体兑现率。四是强化货款回收与 欠款清收力度，开展清收欠款“百日劳动竞赛活动”，指标量化、考核从严、奖罚到位，全年货款回收率超100%。 （三）经营管控焕发新成效 契约化管理全面推行。公司分解落实目标，层层压实责任，从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全覆盖， 全面推开契约化工作。报告期内，公司充分对标历史数据和同行业先进水平，按照“一矿一策”、“一厂一策”的原则，出台年 度经营业绩考核评价办法，建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系，各单位自主经营、积极作 为，降本提效、创收增效。 精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况，本着“从严从紧、对标先进”的原则，科学合理测算， 实事求是设置指标，下达年度财务预算；结合契约化管理工作，全面推广到人、财、物等关键环节，真正激发企业内生动力。 加强资金管理。严控非生产性支出，将有限资金投入到急需的地方，支持解决子公司资金需求；加强现金流管控，保障重点 项目资金储备；加强对各类经济活动的计划管理和合同管理，确保财务收支安全；统筹重点环节的支付顺序和比例，最大限 度发挥货币资金的时间价值；财务降杠杆，融资降成本，公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进 成本精细化管理，以效益目标倒算成本，对生产经营全过程实施科学控制，提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推进 三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作；研究我省水资源税相关政策，与有关部门协调沟通，采取排水量计征办 法，降低相关税负；用好研发费用加计扣除新政，充分释放政策红利。 全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理，事前参与决策，事中控制程序，事后监督补救，构建党委巡察、 纪检监察、监事监督、审计监督、法律监督“五位一体”联动监督机制。加大合同审核力度，严格审查来往文书，严肃授权委 托事项，有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理，对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，纠正偏差， 改进提高，促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，实现管理 制度化、制度流程化，内控建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收，化解债务风 险。加强风险防控体系建设,清旧控新、清防并举;加强往来款项管理,严格债权清理考核,从源头上杜绝呆、坏账发生,防止国