昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 专项储备 盈余公积 85,991,976.28 991,976.28 般风险准备 未分配利润 750,895,240 99 归属于母公司所有者权益合计 3,760,638,150 少数股东权益 29,905,144.37 所有者权益合计 3,790,543,294.443,79,094,825 负债和所有者权益总计 6,197,799,056.696,686,798,977.0 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟 2.母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 147,620,248.27 292,530,319.82 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 91,486,800.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,680,015 预付款项 267,166,596.38 2,792,207.56 应收利息 应收股利 21,500,000.00 21,500,0000 其他应收款 1,818.54198081,99.0.02 存货 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 323,000,000.00 270,00000 流动资产合计 2,672,307,857.932,582,337,57:48 非流动资产: 可供出售金融资产 136,000.00 136,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,060,855,635 1,047,403,458 投资性房地产 729,321,600.00 729,321,600.00昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 4 专项储备 盈余公积 85,991,976.28 85,991,976.28 一般风险准备 未分配利润 750,895,240.24 741,791,199.30 归属于母公司所有者权益合计 3,760,638,150.07 3,765,304,827.48 少数股东权益 29,905,144.37 33,789,997.81 所有者权益合计 3,790,543,294.44 3,799,094,825.29 负债和所有者权益总计 6,197,799,056.69 6,686,798,977.06 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟 2.母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 147,620,248.27 292,530,319.82 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 91,486,800.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,680,015.20 5,253,769.72 预付款项 267,166,596.38 2,792,207.56 应收利息 应收股利 21,500,000.00 21,500,000.00 其他应收款 1,818,854,198.08 1,990,261,280.38 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 323,000,000.00 270,000,000.00 流动资产合计 2,672,307,857.93 2,582,337,577.48 非流动资产： 可供出售金融资产 136,000.00 136,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,060,855,635.19 1,047,403,458.43 投资性房地产 729,321,600.00 729,321,600.00