2019年年度报告 (3)销售费用变动原因说明: 报告期销售费用4,33.69万元,比上年同期增加4,207.20万元,增幅10.48%。主要是随 着公司生产和规模增加,产品销量上升,运输装卸费用和销售人员薪酬同比增加 (4)管理费用变动原因说明: 报告期管理费用44,200.6万元,比上年同期增加5,600.93万元,增幅14.51%,主要是公 司提髙集中扁平化管理,整合管理层级,部分厂矿管理人员调整到职能部门,使得管理费用中职 工薪酬同比增加 (5)研发费用变动原因说明 报告期研发费用5,342.05万元,比上年同期增加3,385.27万元,增幅173.00%,主要是公 司高度重视研发创新,加大研发投入。 (6)财务费用变动原因说明 报告期财务费用32,403.12万元,比上年同期减少20,775.72万元,降幅39.07%。主要原因 是随着募集资金到位,公司提前偿还部分借款、赎回部分债券,利息支出减少。 (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期经营活动现金流入净额为357,258.60万元,同比增加30,739.84万元,增幅9.41%, 主要是烯烃二期项目投产、产品销售收入增加。 8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期投资活动产生的现金净流出397,269.87万元,同比增加净流出226,457.66万元,主 要是由于烯烃二期项目建设支出和取得煤矿采矿权支出导致的购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金同比大幅增加。 (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期筹资活动产生的现金流入净额158,694.77万元,同比增加净流入373,508.32万元。主 要是2019年5月公司股票首发上市成功,收到募集资金导致吸收投资收到的现金增加800,000.00 万元:同时,公司偿还债务支付的现金同比增加281,658.80万元,收到的借款、债券及融资租赁 款等同比减少102,620.22万元,支付的利息及股利和融资租赁款同比增加42,212.65万元。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现主营业务收入1,352,535.00万元,较上年同期增长3.93%,主营业务成 本757,857.68万元,同比增长9.7%。具体情况见下文。 15/1972019 年年度报告 15 / 197 (3)销售费用变动原因说明: 报告期销售费用 44,333.69 万元，比上年同期增加 4,207.20 万元，增幅 10.48%。主要是随 着公司生产和规模增加，产品销量上升，运输装卸费用和销售人员薪酬同比增加。 (4)管理费用变动原因说明: 报告期管理费用 44,200.66 万元，比上年同期增加 5,600.93 万元，增幅 14.51%，主要是公 司提高集中扁平化管理，整合管理层级，部分厂矿管理人员调整到职能部门，使得管理费用中职 工薪酬同比增加。 (5)研发费用变动原因说明: 报告期研发费用 5,342.05 万元，比上年同期增加 3,385.27 万元，增幅 173.00%，主要是公 司高度重视研发创新，加大研发投入。 (6)财务费用变动原因说明: 报告期财务费用 32,403.12 万元，比上年同期减少 20,775.72 万元，降幅 39.07%。主要原因 是随着募集资金到位，公司提前偿还部分借款、赎回部分债券，利息支出减少。 (7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期经营活动现金流入净额为 357,258.60 万元，同比增加 30,739.84 万元，增幅 9.41%， 主要是烯烃二期项目投产、产品销售收入增加。 (8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期投资活动产生的现金净流出 397,269.87 万元，同比增加净流出 226,457.66 万元，主 要是由于烯烃二期项目建设支出和取得煤矿采矿权支出导致的购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金同比大幅增加。 (9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 报告期筹资活动产生的现金流入净额 158,694.77 万元,同比增加净流入 373,508.32 万元。主 要是 2019 年 5 月公司股票首发上市成功，收到募集资金导致吸收投资收到的现金增加 800,000.00 万元；同时，公司偿还债务支付的现金同比增加 281,658.80 万元，收到的借款、债券及融资租赁 款等同比减少 102,620.22 万元，支付的利息及股利和融资租赁款同比增加 42,212.65 万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 1,352,535.00 万元，较上年同期增长 3.93%，主营业务成 本 757,857.68 万元，同比增长 9.77%。具体情况见下文