图表3-3 合并财务状况变动表 北京市华远房地产股份有限公司(1997年度) 流动资金来源和运用 金额流动资金各项的减少 流动资金来源 流动资产本年增加(减少)数 l.本年利润 31288(1)货币资金 (5820) 刨:不减少流动资金的费用和损失 (2)短期投资 (1)固定资产折旧 5176(3)应收账款净额 669343 (2)无形资产及递延资产摊销 (4)预付账款 l8931 (减:其他负债转销) (3)处理固定资产损失(减:收益) 15 (5)其他应收款 413497 3181126)存货总值 515892 2.其他来源 (7)待摊费用 (1)固定资产清理收入 流动资产增加(减少)净额 l881986 (2)增加长期借款 597895 (3)增加盈余公积 4693 4)增加资本及资本公积 990000 (5)增加少数股东权益 19317 小计 1654712 流动负债本年增加(减少)额 流动资金来源合计 十1974|④短期借款 、流动资金运用 (2)应付账款 12707 .利润分配 (3)预收账款 145378 (1)盈余公积 46933 (4)其他应付款 409 (2)股利 300000(5)应付福利费 346933(6)应缴税金 24757 其他运用 (7)未付股利 10907 ()增加固定资产 3380(8)其他未交款 (2)增加长期投资 123532(9)预提费用 (1024) 126912(10)一年内到期长期负债 25000 流动资金运用合计 473845流动负债增加(减少)净额 383007 流动资金净额 1498979[流动资金净额 1498979 图表3-4合并资产负债表 北京市华远集团公司单位:人民币千 资产 l997 1996 1995 负债及权益 l997 l996 1995 流动资产 流动负债 货币资金 1444 10717 短期借款 1210001370013100C 短期投资 30129 应付账款 39406 245329193 应收账款 1095611264.718133 预收账款 减:坏账损失 其他应付款 应收账款净额10918212639318032 应付工资 12046 1204612046 预付账款 2831 应付福利费 527 722 912 其他应收款 应付利润图表 3—3 合并财务状况变动表 北京市华远房地产股份有限公司(1997 年度) — 流动资金来源和运用 金 额 流动资金各项的减少 金 额 —、流动资金来源 一、流动资产本年增加(减少)数 1．本年利润 312885 (1)货币资金 (5820) 刨：不减少流动资金的费用和损失 (2)短期投资 270300 (1)固定资产折旧 5176 (3)应收账款净额 669343 (2)无形资产及递延资产摊销 ——(减：其他负债转销) 36 (4)预付账款 18931 (3)处理固定资产损失(减：收益) 15 (5)其他应收款 413497 小计 318112 (6)存货总值 515892 2．其他来源 (7)待摊费用 (157) (1)固定资产清理收入 567 流动资产增加(减少)净额 1881986 (2)增加长期借款 597895 (3)增加盈余公积 46933 (4)增加资本及资本公积 990000 (5)增加少数股东权益 19317 小计 1654712 二、流动负债本年增加(减少)额 流动资金来源合计 1972824 (1)短期借款 209100 二、流动资金运用 (2)应付账款 12707 1．利润分配 (3)预收账款 145378 (1)盈余公积 46933 (4)其他应付款 (44093) (2)股利 300000 (5)应付福利费 223 小计 346933 (6)应缴税金 24757 2．其他运用 (7)未付股利 10907 (1)增加固定资产 3380 (8)其他未交款 52 (2)增加长期投资 123532 (9)预提费用 (1024) 小计 126912 (10)一年内到期长期负债 25000 流动资金运用合计 473845 流动负债增加(减少)净额 383007 流动资金净额 1498979 流动资金净额 1498979 图表 3—4 合并资产负债表 北京市华远集团公司 单位：人民币千元 资产 1997 1996 1995 负债及权益 1997 1996 1995 流动资产 流动负债 货币资金 1444 15936 10717 短期借款 121000 1370013 100C 短期投资 30129 应付账款 39406 24532 9193 应收账款 109561 12644.7 18133 预收账款 减：坏账损失 379 54 101 其他应付款 24 24 15 应收账款净额 109182 126393 18032 应付工资 12046 12046 12046 预付账款 2831 应付福利费 527 722 912 其他应收款 应付利润