现金管理 存款期限1个月3个月6个月 利率 1.50%2.20%2.85% 月份第1个月第2个月第3个月第4个月第5个月第6个月现金结余 本金 850000385000415250471375531610446735491860 到期定存 200000100000160000100000100000260000 利息 250 125 235 125 462 1个月定存200000100000100000100000100000100000 3个月定存60000 80000 6个月定存80000 现金收支12500070000-56000-8000085000-45000120000 现金结余385000415250471375531610446735491860632321.7 利息合计1322现金管理 存款期限 1个月 3个月 6个月 利率 1.50% 2.20% 2.85% 月份 第1个月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 现金结余 本金 850000 385000 415250 471375 531610 446735 491860 到期定存 200000 100000 160000 100000 100000 260000 利息 250 125 235 125 125 462 1个月定存 200000 100000 100000 100000 100000 100000 3个月定存 60000 80000 6个月定存 80000 现金收支 125000 70000 -56000 -80000 85000 -45000 120000 现金结余 385000 415250 471375 531610 446735 491860 632321.7 利息合计 1322