附注32、附注33、附注34。本集团截至2019年12月31日止之存款银行皆为资信良 好的商业银行。本集团没有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。报告期内 在建工程资本化利息为10918万元,详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报 告附注6 (九)汇率风险及相关金融工具对冲 报告期内,本集团积极防范汇率波动风险,在境外项目工程建设过程中,工程款项支 付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用 美元、欧元结算,水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主,海外公司采 购原材料及销售商品一般采用当地货币结算,上述外币兑人民币的汇率变化将直接影 响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。 为有效降低汇率风险,确保汇率风险整体受控,本集团根据海外项目建设进度,合理 安排融资及外汇收支,适时调整外汇资金管理方案。持续推进外币资金池管理模式 积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用,减少结售汇成本,有效降 低财务费用:在同一投资国实施区域资金池管理模式,促进资本优势互补,提高资金 规模效益,减少货币兑换损失,降低融资成本。同时,积极应对美联储降息预期、美 元汇率波动影响,合理配置外币资产,根据汇率、利率变化情况,合理搭配贷款资金, 并根据币种汇率走势利用掉期工具规避外汇风险;根据进出口计划,充分调配外汇资 金收支,提高外汇资金使用效率,降低结售汇成本,降低财务费用。 (十)业务审视、展望及主要风险因素 有关本集团的业务审视、2020年展望及主要风险因素,请参考本年报“三、公司业务 概要”及“五、经营情况讨论与分析”两个章节 (十一)遵守法律法规情况 截至2019年12月31日止年度,本集团已遵守对本公司有重大影响的相关法律及法规。 1818 附注 32、附注 33、附注 34。本集团截至 2019 年 12 月 31 日止之存款银行皆为资信良 好的商业银行。本集团没有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。报告期内 在建工程资本化利息为 109.18 万元，详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报 告附注 6。 （九）汇率风险及相关金融工具对冲 报告期内，本集团积极防范汇率波动风险，在境外项目工程建设过程中，工程款项支 付一般以当地货币、人民币以及美元为主。进口设备、耐火砖及备件等材料主要采用 美元、欧元结算，水泥熟料及设备出口结算一般采用人民币或美元为主，海外公司采 购原材料及销售商品一般采用当地货币结算，上述外币兑人民币的汇率变化将直接影 响本集团的项目建设成本、物资采购成本和出口销售收入。 为有效降低汇率风险，确保汇率风险整体受控，本集团根据海外项目建设进度，合理 安排融资及外汇收支，适时调整外汇资金管理方案。持续推进外币资金池管理模式， 积极开展境内、境外外汇资金集中统一管理、调配及使用，减少结售汇成本，有效降 低财务费用；在同一投资国实施区域资金池管理模式，促进资本优势互补，提高资金 规模效益，减少货币兑换损失，降低融资成本。同时，积极应对美联储降息预期、美 元汇率波动影响，合理配置外币资产，根据汇率、利率变化情况，合理搭配贷款资金， 并根据币种汇率走势利用掉期工具规避外汇风险；根据进出口计划，充分调配外汇资 金收支，提高外汇资金使用效率，降低结售汇成本，降低财务费用。 （十）业务审视、展望及主要风险因素 有关本集团的业务审视、2020 年展望及主要风险因素，请参考本年报“三、公司业务 概要”及“五、经营情况讨论与分析”两个章节。 （十一）遵守法律法规情况 截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本集团已遵守对本公司有重大影响的相关法律及法规