方大锦化化工科技股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 回顾2016年,我国以牺牲环境为代价,谋求经济长期超高速增长的运行模式已经远去,重经济发展质量、要“绿水青山 式的可持续经济增长模式正在形成完善当中,经济增长中高速运行已成新常态。去产能、调结构的供给侧改革不断深入 氯碱化工行业更是面临产能过剩,节能、环保、需求不振等综合因素影响,行业内企业间竞争更加激烈。公司董事会针对 这种情况直面挑战,带领全体干部职工积极应对,通过实施销售改革,推行“大营销经营模式提高了市场应对能力,在氯碱 化工行业市场总体不容乐观的情况下,实现了局部市场的精准把握。通过加大企业内部管理力度、严格控制费用支出、实施 技改技措、加强生产工艺指标控制和增大设备维护力度等一系列措施,降低了企业运营成本,提高了企业盈利能力。通过实 施股权激励实现了股东、公司、员工的利益统一,为公司增加现金5,225万元。2016年,公司在确保环保投入与职工收入稳 定增长的情况下,全年公司实现盈利11208万元,净利润同比去年基本持平 2016年,公司全年主要生产装置一直保持着高负荷运行状态,其中烧碱折百产量实现44万吨,创公司烧碱年产量历史最 好水平。报告期,公司实现主营业务收入259,226万元,发生主营业务成本219,246万元,实现主营业务利润39980万元,主 营业务毛利率1542%。发生期间费用24,22万元,并入投资收益270万元,实现归属于母公司净利润11,208万元。 报告期末,公司资产总额266,571万元,较期初增加8,937万元:负债总额34,624万元,较期初减少7,320万元:归属于母 公司股东权益总额227085万元,其中:未分配利润23,044万元,较期初增加10,136万 报告期,公司现金及现金等价物净增加额10,379万元 报告期,主要产品产量分别为:烧碱(100%)完成40,03吨,超年计划1.62%,是去年同期的10042%;环氧丙烷完 成126,2%6吨,是去年同期的1019%:聚醚完成88,305吨,是去年同期的120.09%。 、主营业务分析 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016年 2015年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 2,605,603,50340 00%2,582,371,30405 100% 0.90% 分行业 化工及其他辅助 2,605603,50340 2,582,371,304.05 100.00% 0.90% 分产品 环氧丙烷 585,645,51456 2248%664,715,50.92 2574% 1190方大锦化化工科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 回顾2016年，我国以牺牲环境为代价，谋求经济长期超高速增长的运行模式已经远去，重经济发展质量、要“绿水青山” 式的可持续经济增长模式正在形成完善当中，经济增长中高速运行已成新常态。去产能、调结构的供给侧改革不断深入。国 内氯碱化工行业更是面临产能过剩，节能、环保、需求不振等综合因素影响，行业内企业间竞争更加激烈。公司董事会针对 这种情况直面挑战，带领全体干部职工积极应对，通过实施销售改革，推行“大营销”经营模式提高了市场应对能力，在氯碱 化工行业市场总体不容乐观的情况下，实现了局部市场的精准把握。通过加大企业内部管理力度、严格控制费用支出、实施 技改技措、加强生产工艺指标控制和增大设备维护力度等一系列措施，降低了企业运营成本，提高了企业盈利能力。通过实 施股权激励实现了股东、公司、员工的利益统一，为公司增加现金5,225万元。2016年，公司在确保环保投入与职工收入稳 定增长的情况下，全年公司实现盈利11,208万元，净利润同比去年基本持平。 2016年，公司全年主要生产装置一直保持着高负荷运行状态，其中烧碱折百产量实现44万吨，创公司烧碱年产量历史最 好水平。报告期，公司实现主营业务收入259,226万元，发生主营业务成本219,246万元，实现主营业务利润39,980万元，主 营业务毛利率15.42%。发生期间费用24,222万元，并入投资收益270万元，实现归属于母公司净利润11,208万元。 报告期末，公司资产总额266,571万元，较期初增加8,937万元；负债总额34,624万元，较期初减少7,320万元；归属于母 公司股东权益总额227,085万元，其中：未分配利润23,044万元，较期初增加10,136万元。 报告期，公司现金及现金等价物净增加额10,379万元。 报告期，主要产品产量分别为：烧碱（100%）完成440,033吨，超年计划1.62%，是去年同期的100.42%；环氧丙烷完 成126,296吨，是去年同期的101.9%；聚醚完成88,305吨，是去年同期的120.09%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,605,603,503.40 100% 2,582,371,304.05 100% 0.90% 分行业 化工及其他辅助 2,605,603,503.40 100.00% 2,582,371,304.05 100.00% 0.90% 分产品 环氧丙烷 585,645,514.56 22.48% 664,715,550.92 25.74% -11.90%