北京首都开发股份有限公司公开发行2014年公司债券上市公告书 第一节绪言 重要提示 北京首都开发股份有限公司(简称“发行人”、“公司”或“首开股份”)董事会成 员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所(以下简称“上交所”)对公司债券上市的核准,不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。 北京首都开发股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本次债券”)信用等级为 AA+;本次债券上市前,截至2015年3月31日发行人经审计合并报表净资产为16801 亿元,资产负债率为8334%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1512 亿元(2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净 利润平均值),不少于本次债券一年利息的15倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》和《关于发布《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则,本次债券的投资者适当性 管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办法》的规定。 第二节发行人简介 发行人基本信息 1、中文名称:北京首都开发股份有限公司 英文名称: BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO,LTD 2、注册地址:北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层 3、办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座 4、法定代表人:潘利群北京首都开发股份有限公司公开发行 2014 年公司债券上市公告书 1 第一节 绪 言 重 要 提 示 北京首都开发股份有限公司（简称“发行人”、“公司”或“首开股份”）董事会成 员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券 的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因发行人经营与收益的变化等引致 的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 北京首都开发股份有限公司 2014 年公司债券（以下简称“本次债券”）信用等级为 AA+；本次债券上市前，截至 2015 年 3 月 31 日发行人经审计合并报表净资产为 168.01 亿元，资产负债率为 83.34%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15.12 亿元（2012 年度、2013 年度和 2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净 利润平均值），不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》和《关于发布《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则，本次债券的投资者适当性 管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办法》的规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、中文名称：北京首都开发股份有限公司 英文名称：BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT, CO., LTD. 2、注册地址：北京市东城区安定门外大街 183 号京宝花园二层 3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座 4、法定代表人：潘利群