凭证记录表 试算平衡:借贷金额平衡 日期凭证字凭证号摘要科目代码科目名称 20016/8转1收到货款10000行存款/工行办1862 2006/6/8转 1收到货款 1131应收账款 2006/6/10记 工资费用 550204工资费用 2006/6/10记 2|培训费用 550206其他费用 报账 100202银行存款/建行办18611 2006/6/13记 3报账 100101人民币现金 2006/6/13记 3|报销差旅费550203差旅经费 2006/6/13记 4销售产品 100203银行存款/工行办18622 2006/6/13记 41销售产品 5101主营业务收入 20066/17转 采购原材料 2111·应付票据 2006/6/17转 5采购原材料1001银行存款/中行办18600 2006/6/20转 2171应交税金 2006/6/20转 6|商品采购 1201物资采购 20066/20转 6外购件入库「100201银行存款/中行办18600 20066/25记 输费 55011营业费用 2006/6/25记 7运输费 100101人民币现金 2006/6/27记 结转成本 54011主营业务成本 2006/6/27记 8结转成本 1211原材料 [206/29记9报销费用开支|50201协公经费二 2006/6/29记 9报销费用开支550202业务招待费 2006/6/29记 9报销费用开支100101人民币现金凭证记录表 试算平衡：借贷金额平衡 日期 凭证字 凭证号 摘要 科目代码 科目名称 2006/6/8 转 1 收到货款 100203 银行存款/工行办18622 2006/6/8 转 1 收到货款 1131 应收账款 2006/6/10 记 2 工资费用 550204 工资费用 2006/6/10 记 2 培训费用 550206 其他费用 2006/6/10 记 2 报账 100202 银行存款/建行办18611 2006/6/13 记 3 报账 100101 人民币现金 2006/6/13 记 3 报销差旅费 550203 差旅经费 2006/6/13 记 4 销售产品 100203 银行存款/工行办18622 2006/6/13 记 4 销售产品 5101 主营业务收入 2006/6/17 转 5 采购原材料 2111 应付票据 2006/6/17 转 5 采购原材料 100201 银行存款/中行办18600 2006/6/20 转 6 外购件入库 2171 应交税金 2006/6/20 转 6 商品采购 1201 物资采购 2006/6/20 转 6 外购件入库 100201 银行存款/中行办18600 2006/6/25 记 7 运输费 5501 营业费用 2006/6/25 记 7 运输费 100101 人民币现金 2006/6/27 记 8 结转成本 5401 主营业务成本 2006/6/27 记 8 结转成本 1211 原材料 2006/6/29 记 9 报销费用开支 550201 办公经费 2006/6/29 记 9 报销费用开支 550202 业务招待费 2006/6/29 记 9 报销费用开支 100101 人民币现金