内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告 项目 本期发生额 上年同期发生额 增长额 增长率 收取利息、手续费及佣金的现金 407,861,956.69 407,861,956.691000% 收到的税费返还 324,919.41 1,721,044.47 1,396,125.06-81.12% 存放中央银行和同业款项净增加额1,806,425,684.12 1,806,425,684.121000% 经营活动产生的现金流量净额2,436,487,020.355,474,1748,415.96-3,03.,261,395.61-555% 收回投资收到的现金 42,873,387.61122,072,134.98 79,198,747.37-64.888 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 14,920,9243859,153,44.20 44,232,524.82-74.78% 收到其他与投资活动有关的现金2,90000006000003,1000000051.67% 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,946,469,233.713,241,066,425.91705,402,807.8021.76% 121,000,000.00 431,556,197.94 310,556,197.94-71.96 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 2.879,416.88 2,879,416.88-100.00% 支付其他与投资活动有关的现金 8.90000089000001000 吸收投资收到的现金 6,18026,38415-6,11026,384.15-10003 取得借款收到的现金 9.560,829,869.585,312,000000,248,829,869.5879.99% 收到其他与筹资活动有关的现金 306,572,219.39-306,572,219.39-1000 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,807,193,272.43605,669,775.171,201,523,497.26198.38% 支付其他与筹资活动有关的现金 74,584,435.85 74,584,435.85|-100.00% 1)收取利息、手续费及佣金的现金增加原因:本期子公司伊利财务有限公司从商业银行和中 央银行取得的利息收入所致 2)收到的税费返还减少原因:本期子公司收到的房产税、土地使用税返还减少所致。 3)存放中央银行和同业款项净增加额增加原因:本期子公司伊利财务有限公司向中国人民银 行交存法定存款准备金所致。 4)经营活动产生的现金流量净额减少主要原因:A.本期子公司伊利财务有限公司向中国人民 银行交存法定存款准备金导致现金流出;B.公司推出关怀员工政策提高工资水平、公司规模扩大 人员增加导致本期为职工支付的现金增加。 5)收回投资收到的现金减少原因:主要是上期处置新疆臻和亘泰股权投资有限公司股权收回 现金导致上期金额较大所致。 6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少原因:主要是上期子公司发 生转让土地使用权、处置在建工程导致上期金额较大所致。 ⑦)收到其他与投资活动有关的现金减少原因:本期收回理财产品本金较上期减少所致。 8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加原因:主要是本期土建工程支付 的现金增加以及购买机器设备等资产支付的现金增加所致。 9)投资支付的现金减少原因:主要是上期认购辉山乳业H股所致。 10)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少原因:上期购买0 ceania Dairy Limited 股权所致。 11)支付其他与投资活动有关的现金减少原因:上期购买理财产品所致。 12)吸收投资收到的现金减少原因:上期发生募集资金(非公开发行股份、股权激励对象行 权)所致。 11/148内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告 11 / 148 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 增长额 增长率 收取利息、手续费及佣金的现金 407,861,956.69 407,861,956.69 100.00% 收到的税费返还 324,919.41 1,721,044.47 -1,396,125.06 -81.12% 存放中央银行和同业款项净增加额 1,806,425,684.12 1,806,425,684.12 100.00% 经营活动产生的现金流量净额 2,436,487,020.35 5,474,748,415.96 -3,038,261,395.61 -55.50% 收回投资收到的现金 42,873,387.61 122,072,134.98 -79,198,747.37 -64.88% 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 14,920,924.38 59,153,449.20 -44,232,524.82 -74.78% 收到其他与投资活动有关的现金 2,900,000,000.00 6,000,000,000.00 -3,100,000,000.00 -51.67% 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,946,469,233.71 3,241,066,425.91 705,402,807.80 21.76% 投资支付的现金 121,000,000.00 431,556,197.94 -310,556,197.94 -71.96% 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 2,879,416.88 -2,879,416.88 -100.00% 支付其他与投资活动有关的现金 8,900,000,000.00 -8,900,000,000.00 -100.00% 吸收投资收到的现金 6,118,026,384.15 -6,118,026,384.15 -100.00% 取得借款收到的现金 9,560,829,869.58 5,312,000,000.00 4,248,829,869.58 79.99% 收到其他与筹资活动有关的现金 306,572,219.39 -306,572,219.39 -100.00% 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,807,193,272.43 605,669,775.17 1,201,523,497.26 198.38% 支付其他与筹资活动有关的现金 74,584,435.85 -74,584,435.85 -100.00% 1)收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司从商业银行和中 央银行取得的利息收入所致。 2)收到的税费返还减少原因：本期子公司收到的房产税、土地使用税返还减少所致。 3)存放中央银行和同业款项净增加额增加原因：本期子公司伊利财务有限公司向中国人民银 行交存法定存款准备金所致。 4)经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：A.本期子公司伊利财务有限公司向中国人民 银行交存法定存款准备金导致现金流出；B.公司推出关怀员工政策提高工资水平、公司规模扩大 人员增加导致本期为职工支付的现金增加。 5)收回投资收到的现金减少原因：主要是上期处置新疆臻和亘泰股权投资有限公司股权收回 现金导致上期金额较大所致。 6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少原因：主要是上期子公司发 生转让土地使用权、处置在建工程导致上期金额较大所致。 7)收到其他与投资活动有关的现金减少原因：本期收回理财产品本金较上期减少所致。 8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加原因：主要是本期土建工程支付 的现金增加以及购买机器设备等资产支付的现金增加所致。 9)投资支付的现金减少原因：主要是上期认购辉山乳业 H 股所致。 10)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少原因：上期购买 Oceania Dairy Limited 股权所致。 11)支付其他与投资活动有关的现金减少原因：上期购买理财产品所致。 12)吸收投资收到的现金减少原因：上期发生募集资金（非公开发行股份、股权激励对象行 权）所致