九芝堂股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,283,435,793.61 4,202,207046 1.93% 经营活动现金流出小计 3,432,144,882.83 3,776,345603.55 经营活动产生的现金流量净 851,290,910.78 425,86144293 9990% 投资活动现金流入小计 2,988178,26866 2,362,716,922 2647% 投资活动现金流出小计 3,561,694,327.02 558,679,8256 39.20% 投资活动产生的现金流量净 573516,05836 -195962,90356 19267% 筹资活动现金流入小计 900,000.00 6,322,600.00 -85.77% 筹资活动现金流出小计 500,008830.65 540,089,63293 容资活动产生的现金流量净 -499.108.830 533,767,03293 现金及现金等价物净增加额 22397823 303,868493 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长999%,主要系应收票据、应收账款减少及处方药主导品种收入下降导致支付 税、费下降所致 2、投资活动产生的现金流量净额变动,主要系理财产品投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要系本期股份回购减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量851,290,910 与本年度净利润186,687,96966元存在重大差异的主要原因系加 大回款力度及净利润下降幅度较大所致。其中净利润下滑主要原因: (1)公司处方药主导品种继续受医保限制、医院控费等行业政策影响导致高毛利品种营业收入下降 (2)并购基金投资的两家公司主要属于研发性质,本期投入增加 (3)人力资源成本增长等原因导致管理费用增长 (4)政府补助减少 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 主要系公司并购基金投资 6706,95716 2524% 的 Stemedica无形资产摊销 chin乡 www.cninfocom.cn九芝堂股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,283,435,793.61 4,202,207,046.48 1.93% 经营活动现金流出小计 3,432,144,882.83 3,776,345,603.55 -9.11% 经营活动产生的现金流量净 额 851,290,910.78 425,861,442.93 99.90% 投资活动现金流入小计 2,988,178,268.66 2,362,716,922.13 26.47% 投资活动现金流出小计 3,561,694,327.02 2,558,679,825.69 39.20% 投资活动产生的现金流量净 额 -573,516,058.36 -195,962,903.56 -192.67% 筹资活动现金流入小计 900,000.00 6,322,600.00 -85.77% 筹资活动现金流出小计 500,008,830.65 540,089,632.93 -7.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -499,108,830.65 -533,767,032.93 6.49% 现金及现金等价物净增加额 -221,333,978.23 -303,868,493.56 27.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长99.9%，主要系应收票据、应收账款减少及处方药主导品种收入下降导致支付 税、费下降所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系理财产品投资增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系本期股份回购减少所致｡ 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量851,290,910.78元，与本年度净利润186,687,969.66元存在重大差异的主要原因系加 大回款力度及净利润下降幅度较大所致。其中净利润下滑主要原因： （1）公司处方药主导品种继续受医保限制、医院控费等行业政策影响导致高毛利品种营业收入下降； （2）并购基金投资的两家公司主要属于研发性质，本期投入增加； （3）人力资源成本增长等原因导致管理费用增长； （4）政府补助减少。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -67,006,957.16 -25.24% 主要系公司并购基金投资 的 Stemedica 无形资产摊销 否