中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 合并资产负债表 编制单位:中国武夷实业股份有限公司 2018年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 25424829424 4127,757,863.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8 052,20820 90350930 衍生金融资产 应收票据 应收账款 807524,75075 848,528,316.65 预付款项 141,224,153.11 1,836,081,832.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 收 885,711.06 其他应收款 110.616880.11 158,153,418.25 买入返售金融资产 存货 9952,399672.30 6920,628,73743 持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 374,447,905.58 09277070 流动资产合计 13,937,63357535 14,161,164,15942 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,274,10000 9,194,900 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,716,555.51 投资性房地产 79,1728836 固定资产 435,804,61879 42964027603 在建工程 2644248 工程物资 23,26,477.2 19629198 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85 163,85891 83.493.050.52 开发支出 商誉 4502,71917 02,71917 长期待摊费用 344.540.32 递延所得税资产 148749.619.70 130,732,671.56 其他非流动资产 47,177,906 非流动资产合计 1,227,927,034.98 1,131,285,545.74 资产总计 1565606103315.2924470516 2中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2 1、合并资产负债表 编制单位：中国武夷实业股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,542,482,294.24 4,127,757,863.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 8,052,208.20 9,035,509.30 衍生金融资产 应收票据 应收账款 807,524,750.75 848,528,316.65 预付款项 141,224,153.11 1,836,081,832.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 885,711.06 885,711.06 其他应收款 110,616,880.11 158,153,418.25 买入返售金融资产 存货 9,952,399,672.30 6,920,628,737.43 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 374,447,905.58 260,092,770.70 流动资产合计 13,937,633,575.35 14,161,164,159.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,274,100.00 9,194,900.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,716,555.51 46,763,621.76 投资性房地产 79,171,288.36 81,600,365.22 固定资产 435,804,618.79 429,640,276.03 在建工程 332,366,928.29 264,422,448.82 工程物资 23,226,477.21 19,629,198.24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,163,858.91 83,493,050.52 开发支出 商誉 4,502,719.17 4,502,719.17 长期待摊费用 15,772,962.90 19,344,540.32 递延所得税资产 148,749,619.70 130,732,671.56 其他非流动资产 47,177,906.14 41,961,754.10 非流动资产合计 1,227,927,034.98 1,131,285,545.74 资产总计 15,165,560,610.33 15,292,449,705.16