明细科目汇总表 科目代码 科目名称 期初余额 借方 1001 [现金 ￥41,000.00￥ 100101 人民币现金 Y32,000.00Y 100102 9,000.00 1002 35,000.00 46,000.00 100201 银行存款/中行办18600 40,0000 100202 银行存款/建行办18611 100203 银行存款/工行办18622 100,0000￥46,0000 1131 应收账款 ￥28,000.00￥ 1201 物资采购 Y9,500.00￥8,670.00 原材料 000.00 应付票据 5,000.00 2l71 应交税金 ￥4,80.00￥2,410.00 5101 71,0000 5401 主营业务成本 Y12,0000￥2,300.00 5501 营业费用 40,090.00 320.00 21,60.00 16,980.00 550201 700.00 550202 业务招待费 ￥5,000.00￥ 差旅经费 550204 工资费用 Y11,460.00￥9,800.00 550206 其他费用 Y2,000.00￥4,600.0明细科目汇总表 科目代码 科目名称 期初余额 借方 1001 现金 ￥ 41,000.00 ￥ - 100101 人民币现金 ￥ 32,000.00 ￥ - 100102 美元现金 ￥ 9,000.00 ￥ - 1002 银行存款 ￥ 35,000.00 ￥ 46,000.00 100201 银行存款/中行办18600 ￥ 140,000.00 ￥ - 100202 银行存款/建行办18611 ￥ 110,000.00 ￥ - 100203 银行存款/工行办18622 ￥ 100,000.00 ￥ 46,000.00 1131 应收账款 ￥ 28,000.00 ￥ - 1201 物资采购 ￥ 9,500.00 ￥ 8,670.00 1211 原材料 ￥ 8,000.00 ￥ - 2111 应付票据 ￥ 15,000.00 ￥ 5,000.00 2171 应交税金 ￥ 4,800.00 ￥ 2,410.00 5101 主营业务收入 ￥ 71,000.00 ￥ - 5401 主营业务成本 ￥ 12,000.00 ￥ 2,300.00 5501 营业费用 ￥ 40,090.00 ￥ 320.00 5502 管理费用 ￥ 21,660.00 ￥ 16,980.00 550201 办公经费 ￥ 700.00 ￥ 230.00 550202 业务招待费 ￥ 5,000.00 ￥ 550.00 550203 差旅经费 ￥ 2,500.00 ￥ 1,800.00 550204 工资费用 ￥ 11,460.00 ￥ 9,800.00 550206 其他费用 ￥ 2,000.00 ￥ 4,600.00