广东天际电器股份有限公司2017年年度报告全文 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因:子公司新泰材料的应收票据和应收账款增加所致。 投资和筹资活动现金流量变化主要原因:2016年度筹资活动主要为公司向部分投资者增发股份,募集资金4亿多元,投资流 活动主要为收购新泰材料原股东股权支付现金:2017年度的投资活动为新增土地使用权及固定资产投资,筹资活动为因生产 经营需要向金融机构借款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-189万元,净利润为2218万元,两者差异2407万元,主要原因为应收款项增 加及存货增加 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 其中长期股权投资收益 资收益 15.500.89 00y37430元 不具有持续性 资产减值 153763,36892 8726%主要是计提商誉减值准备不具有持续性 营业外收入 2,141,155.05 4.00%其中政府补助210万元不具有持续性 营业外支出 73149209 137%其中对外捐赠50万元不具有持续性 资产处置收益 -190.785.62 0.36%固定资产处置损失 不具有持续性 「与企业日常活动相关的政府 其他收益 5,928,077.00 不具有持续性 补助 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 2017年末 016年末 占总资产比金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 例 例 货币资金 70,817,55483 190%13757896061 392%-202%采购增加及购建长期资产 129,268,176.0 应收账款 346%62,837,60059 1.79%167%主要原因是销售的增加 164,302,028.9 存货 440%93,781,131.80 267%1.73%新泰材料新增产能投产 长期股权投资7,972,56696 0.21% 021%本年新增投资 固定资产 570,762,338.1 15.28%402603.660.42 1146%382%新泰材料扩产增加固定资产广东天际电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 经营活动产生的现金流量净额下降主要原因：子公司新泰材料的应收票据和应收账款增加所致。 投资和筹资活动现金流量变化主要原因：2016年度筹资活动主要为公司向部分投资者增发股份，募集资金4亿多元，投资流 活动主要为收购新泰材料原股东股权支付现金；2017年度的投资活动为新增土地使用权及固定资产投资，筹资活动为因生产 经营需要向金融机构借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为－189万元，净利润为2218万元，两者差异2407万元，主要原因为应收款项增 加及存货增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -15,500.89 -0.03% 其中长期股权投资收益 -27,433.04 元 不具有持续性 资产减值 153,763,368.92 287.26% 主要是计提商誉减值准备 不具有持续性 营业外收入 2,141,155.05 4.00% 其中政府补助 210 万元 不具有持续性 营业外支出 731,492.09 1.37% 其中对外捐赠 50 万元 不具有持续性 资产处置收益 -190,785.62 -0.36% 固定资产处置损失 不具有持续性 其他收益 5,928,077.00 11.07% 与企业日常活动相关的政府 补助 不具有持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 70,817,554.83 1.90% 137,578,960.61 3.92% -2.02% 采购增加及购建长期资产 应收账款 129,268,176.0 3 3.46% 62,837,600.59 1.79% 1.67% 主要原因是销售的增加 存货 164,302,028.9 3 4.40% 93,781,131.80 2.67% 1.73% 新泰材料新增产能投产 长期股权投资 7,972,566.96 0.21% 0.21% 本年新增投资 固定资产 570,762,338.1 15.28% 402,603,660.42 11.46% 3.82% 新泰材料扩产增加固定资产