深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 报告期公司研发投入8,96611万元,较上年同期增长60.48%,公司部分研发项目将以销售产品和形成相关知识产权并在今后 经营中长期使用,因此根据硏发投入的实际情况,对处于开发阶段并且确认可以进行资本化的部分进行资本化 、现金流 单位:元 同比增减 经营活动现金流入小计 1,752,932,085.28 1,098,498,759.33 59.58% 经营活动现金流出小计 1,606,124,944.63 1,147,152,83860 40.01% 经营活动产生的现 146.807.140.65 48654,07927 401.74% 投资活动现金流入小计 21.936.650.84 19,507,37639 1245% 投资活动现金流出小计 469,289,8558 4343099478 583% 投资活动产生的现金流量净 -447,353,204 -423,923,618 553% 筹资活动现金流入小计 2,727,412,037.56 14476080.7 筹资活动现金流出小计 1,64320282793 874,931,84253 8781% 筹资活动产生的现金流量净 1,084209,20963 571,544,238.24 8970% 见金及现金等价物净增加额 787457,186.19 101.235,96956 677.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 (1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为14680.71万元,较上年同期增加401.74%,主要原因是报告期内公 司加强销售回款工作,销售回款较好 (2)报告期内公司筹资活动现金流入为272,741.20万元,较上年同期增加8856%,主要原因是报告期内公司非公开发 行人民币普通股93,888316股,募集资金总额为151,160.19万元 (3)报告期内公司筹资活动现金流出为164,320.28万元,较上年同期增加87.81%,主要原因是报告期内公司偿还银行 借款,及支付银行承兑汇票及履约保函的保证金增加 (4)公司现金及现金等价物增加额为78,745.72万元,较上年同期增加677.84%,主要原因是报告期内公司非公开发行 筹资,资金流入增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司研发投入8,966.11万元，较上年同期增长60.48%，公司部分研发项目将以销售产品和形成相关知识产权并在今后 经营中长期使用，因此根据研发投入的实际情况，对处于开发阶段并且确认可以进行资本化的部分进行资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,752,932,085.28 1,098,498,759.33 59.58% 经营活动现金流出小计 1,606,124,944.63 1,147,152,838.60 40.01% 经营活动产生的现金流量净 额 146,807,140.65 -48,654,079.27 -401.74% 投资活动现金流入小计 21,936,650.84 19,507,376.39 12.45% 投资活动现金流出小计 469,289,855.82 443,430,994.78 5.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -447,353,204.98 -423,923,618.39 5.53% 筹资活动现金流入小计 2,727,412,037.56 1,446,476,080.77 88.56% 筹资活动现金流出小计 1,643,202,827.93 874,931,842.53 87.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,084,209,209.63 571,544,238.24 89.70% 现金及现金等价物净增加额 787,457,186.19 101,235,969.56 677.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 14,680.71 万元，较上年同期增加 401.74%，主要原因是报告期内公 司加强销售回款工作，销售回款较好； （2）报告期内公司筹资活动现金流入为 272,741.20 万元，较上年同期增加 88.56%，主要原因是报告期内公司非公开发 行人民币普通股 93,888,316 股，募集资金总额为 151,160.19 万元； （3）报告期内公司筹资活动现金流出为 164,320.28 万元，较上年同期增加 87.81%，主要原因是报告期内公司偿还银行 借款，及支付银行承兑汇票及履约保函的保证金增加； （4）公司现金及现金等价物增加额为 78,745.72 万元，较上年同期增加 677.84%，主要原因是报告期内公司非公开发行 筹资，资金流入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用