现金流量表 2020年度 编制单位:苏州苏试试验集团股份有限公司 位:人民币元 注释2020年度 2019年度 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 54238523749 474.585, 攸到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 986476 经营活动现金流入小计 6150195285503571484 购买商品、接受劳务支付的现金 387,284,957.50 30184 付给职工以及为职工支付的现金 5781595369 57520,35935 726,172.39 支付其他与经营活动有关的现金 106.565.799,36 85234959 经营活动现金流出小计 576,636588 4726030121 经营活动产生的现金流量净额 38.382940.53 30,971,178 投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 22,890,915.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 105,233.97 30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,740,23397 53,851,617.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25768,031.16 20,055,000.00 107,176,402 4 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 242,855,63502 支付其他与投资活动有关的现金 219,080.000.00 50085052690 152,944.433.60 投资活动产生的现金流量净额 478.110.292.9 99092816.33 、筹资活动产生的现金流量: 收投资收到的现金 取得借款收到的现金 925200.000.00 445,153,700.00 收到其他与筹资活动有关的现金 40,116,070 筹资活动现金流入小计 485269,770. 偿还债务支付的现金 545,656,77699 224,439867 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,15548212 27539363 支付其他与筹资活动有关的现金 1.900.058.08 61,902,159 筹资活动现金流出小计 592712317,19 313,881,391 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19603.54 595528 五、现金及现金 净增加额 107859273.13 l01,671,212 金等价物余额 253,549485.99 六、期末现金及现金等价物余额 145.690.21286 549,48599 公司法定代表人:钟琼华 主管会计工作负责人:钟琼华 计机构负责人:朱丽军 chin乡 www.cninfocom.cn