商业计划书 术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性 作用。 6、与政府主管部门的良好关系 公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系,得到政府部门的大力 支持,有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时,公司享受国家和北京 市扶持高新技术产业的优惠政策。 四、融资计划与资本运作 融资目的:①引入战略投资资金,迅速扩大产业化规模;②根据《公司法》 规定,满足股份制改造的要求;③引入新股东,完善公司治理结构 自2002年11月8日挂牌成立起,公司计划在运营3个月后,进行股权转让: 暂定将新冶集团持有的股份转让给31所,同时钢研总院向社会投资者转让1500 万股。 在融资完成之后,公司将立即进行股份制改造,整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在2003年初能够完成,然后进入上市辅导期,2004 年年初完成辅导,可以立即进行上市申请 六、财务分析与预测 1、销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下,公 司未来五年的销售收入的预测如下表 单位:万元 项目 2003年2004年2005年2006年2007年 销售收入总计1020173002240 25044 26980 在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下,公司未来五年的利润估算 第7页共46页商业计划书 第 7 页 共 46 页 术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性 作用。 6、与政府主管部门的良好关系 公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系，得到政府部门的大力 支持，有利于公司保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家和北京 市扶持高新技术产业的优惠政策。 四、融资计划与资本运作 融资目的：①引入战略投资资金，迅速扩大产业化规模；②根据《公司法》 规定，满足股份制改造的要求；③引入新股东，完善公司治理结构。 自 2002 年 11 月 8 日挂牌成立起，公司计划在运营 3 个月后，进行股权转让： 暂定将新冶集团持有的股份转让给 31 所，同时钢研总院向社会投资者转让 1500 万股。 在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。 预计股权融资和整体改制工作在 2003 年初能够完成，然后进入上市辅导期，2004 年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。 六、财务分析与预测 1、销售与利润估算 在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公 司未来五年的销售收入的预测如下表： 单位：万元 项目 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 销售收入总计 10290 17300 22140 25044 26980 在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算