合并现金流量表 2020年度 ‖单位:山东益生种畜禽 、经营活动产生的现会流量 销售商晶、提供劳务收到的现金 180097867313615.123,9227 收到的税费返 14.884.47 的t∠ 经营活动现合流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 1.2711.874.2271092.069467.9241 职工以及为职工支付的现金 367,010,119.21 支付的备项税费 6,805,473.3 6.374,140.6 支付其他与经营活动有关的现金 五、52 122,971,526.14 107,767,304.47 经营活动现金流出小计 1.763901.992.89 500,386,161.2 经营活动产生的现金流量净 8,166557.0 2,134,744,427.3 设资活动产生的现合消量 2,100,000,000.00 2.000.000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 65.393712.3 处置子公司及其他营业单位收到的 到其他与投资活动有关的现 759.511803691 投资活动现会流入小计 2,170.92340451762,02285341 购建固定资产、无形资产和其他长 530,752,059.09 284.719037.351 110.000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 19,594,659.53 支付其他与投资活动有关的现金 五、52 690 投资活动现合流出小计 3,660,346,718.62 97005 投资活动产生的现会流量净额 489,423,314.11 334,980.142.21 、筹资活动产生的现金流量 64,419.694.09 公司吸收少数股东投资 68,100.000.00 0.00001 得借款收到的现金 64,300.000.00 2,000.000.00 发征债桊收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金五 87,000,000.00 资活动现会流入小让 9000 387,000.000.0 分配股利、利润或偿付利息支付的 68830.96841 24157.28951 其中;子公司支付给少数股犭 36.539,300.00 资活动现金流出小主 870.240,968.41 670696.584,951 资活动产生前现合消量净额 370,378,505.57 564.246890.861 率变动对现金及现金等价物的 501531 、现金及现金等价物净增加额 1060.823,967.291,23567547.421 381,818,489.38 146250.941.961 E、期末现金及现金等价物余额 0,994.522.09 81,8H 公司法定代表人:曹积生主管会计工作的负责人:林杰 会计机构负责人:徐淑艳 chin乡 www.chinfocom.cn12 编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,800,976,867.31 3,615,123,922.27 收到的税费返还 14,884.47 收到其他与经营活动有关的现金 五、52 21,076,798.19 20,006,666.32 经营活动现金流入小计 1,822,068,549.97 3,635,130,588.59 购买商品、接受劳务支付的现金 1,257,114,874.22 1,092,069,467.92 支付给职工以及为职工支付的现金 367,010,119.21 294,175,248.19 支付的各项税费 16,805,473.32 6,374,140.63 支付其他与经营活动有关的现金 五、52 122,971,526.14 107,767,304.47 经营活动现金流出小计 1,763,901,992.89 1,500,386,161.21 经营活动产生的现金流量净额 58,166,557.08 2,134,744,427.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,100,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,529,692.14 处置固定资产、无形资产和其他长 65,393,712.37 510,481.65 处置子公司及其他营业单位收到的 收到其他与投资活动有关的现金 五、52 759,511,803.69 投资活动现金流入小计 2,170,923,404.51 762,022,285.34 购建固定资产、无形资产和其他长 1,530,752,059.09 284,719,037.35 投资支付的现金 2,110,000,000.00 122,283,390.20 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 19,594,659.53 支付其他与投资活动有关的现金 五、52 690,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,660,346,718.62 1,097,002,427.55 投资活动产生的现金流量净额 -1,489,423,314.11 -334,980,142.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 189,319,473.98 64,449,694.09 其中：子公司吸收少数股东投资 68,100,000.00 30,000.00 取得借款收到的现金 964,300,000.00 42,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 五、52 87,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,240,619,473.98 106,449,694.09 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 387,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 688,320,968.41 247,157,284.95 其中：子公司支付给少数股东的 515,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 五、52 91,920,000.00 36,539,300.00 筹资活动现金流出小计 870,240,968.41 670,696,584.95 筹资活动产生的现金流量净额 370,378,505.57 -564,246,890.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的 54,284.17 50,153.11 五、现金及现金等价物净增加额 -1,060,823,967.29 1,235,567,547.42 加：期初现金及现金等价物余额 1,381,818,489.38 146,250,941.96 六、期末现金及现金等价物余额 320,994,522.09 1,381,818,489.38 合并现金流量表 2020年度 公司法定代表人：曹积生 主管会计工作的负责人：林杰 会计机构负责人： 徐淑艳