第四章现金资产业务 华东理工大学 五、资金头寸的预测与调度 商学院 引起资金头寸变动因素表 资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸） 贷款利息和本金 新发放的贷款 变现债券和到期债券 购买债券 存款增加 存款减少 其它负债增加 其它负债减少 发行新股 收购股份 见P99页资金头寸预测表 商业银行经营学五、资金头寸的预测与调度 资金来源(增加头寸) 资金运用(减少头寸) 贷款利息和本金 变现债券和到期债券 存款增加 其它负债增加 发行新股 新发放的贷款 购买债券 存款减少 其它负债减少 收购股份 引起资金头寸变动因素表 •见P99页 资金头寸预测表