兰州三毛实业股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 报告期是公司实施出城入园战略基本实现的一年,也是公司做精做强毛纺关键之年,公司紧紧围绕“实施精准对标,达 到行业先进:提升管理能力,实现增盈目标”的生产经营总方针,通过创新公司内部管理,提升产品质量,提高产品附加值 加大市场开拓力度,加强销售回款和在途风险控制,努力克服内外部不利因素,较好的完成了各项任务目标。2017年度生产 精纺呢绒435万米,较2016年增加22.76万米,实现营业收入2.79亿元,较上年度增加12.34%,全年实现利润η925.06万元,较 上年度增加503.07%。 2017年,公司经营管理层认真落实公司党委、董事会的安排部署,在围绕提升主业经营质量和效益,加强经营管理等方 面取得了新进展,主要开展的工作 一是抓好实施精准对标管理,通过对对标实施情况的逐一深入分析,及时总结,督促检查,考核推进,全年13项主要指 标达到行业先进水平,32项对标指标超过公司历史最好水平,正向行业一流水平迈进,为完成全年生产经营目标任务创造良 好条件。通过精心组织生产,推进技术创新,强化互保意识,生产保障作用更加突出。通过加强合同管理,优化客户结构, 合理组织备货,强化营销力度,营销驱动效果明显。 二是推进实施品牌建设战略,通过全面强化创新研发,在新材料新技术新型面料开发上取得了良好预期成效,先后成功 研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品,锤炼品牌实体:参评行业权威评比,全年获得了17个 奖项:积极参加国内外的专业展会展示宣传,制作品牌宣传视频、画册,主动宣传;改进更换企业和产品形象标识,积极推 广。进一步发挥了品牌在引领市场,支撑销售,提升形象上作用,不断提升了公司产品市场竞争力和品牌知名度 三是落实降耗增效效果显著,积极推行物料替代,比价采购和网上采购审批流程等办法,强化各生产经营口消耗控制, 细化节约节能降耗措施,全年降低采购成本593万元,人工成本同比降低688万元:库存单位成本下降1.19%,精纺呢绒每米 单耗同比下降0.23元。报告期积极推进原址剩余土地交易,交易资金收回后及时归还银行负债,节约了公司报告期财务利息 成本 四是综合管理能力不断提高,进一步完善了内控机制建设,持续强化信息化建设,在规范标准、提高效率和安全管理方 面发挥便捷、快速、高效作用,有效防范经营风险:积极争取政策支持,报告期申请减免土地增值税5859万」 五是推进落实内部改革措施,结合公司实际,加大供给侧结构性改革力度,全年产销率达到了1053%;推进三项制度 改革,加大生产经营管理流程、劳动人事、薪酬分配机制优化、调整和改进力度,疏通瓶颈,提升效率,调动职工的生产积 极性,公司经营发展活力得以不断提升。 六是加强人才队伍建设工作。根据公司经营发展实际,调整任免了中层管理人员5名,优化人员近100人:开展员工技能 提升培训,全年共有680名员工参加了各种技术工种、特殊操作岗位的技能培训、技术交流、技能竞赛活动,其中118名员 获得了比赛名次,18名优秀员工被推荐为省技术标兵,公司员工范冬云被推荐当选全国人大代表。吸收引进大中专毕业生13 名补充一线岗位,与兰州理工大开展纺织、化工专业学历提升专门培养培训,员工的操作技能、学历水平均得到提升。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容兰州三毛实业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期是公司实施出城入园战略基本实现的一年，也是公司做精做强毛纺关键之年，公司紧紧围绕“实施精准对标，达 到行业先进；提升管理能力，实现增盈目标”的生产经营总方针，通过创新公司内部管理，提升产品质量，提高产品附加值， 加大市场开拓力度，加强销售回款和在途风险控制，努力克服内外部不利因素，较好的完成了各项任务目标。2017年度生产 精纺呢绒435万米，较2016年增加22.76万米，实现营业收入2.79亿元，较上年度增加12.34%，全年实现利润7925.06万元，较 上年度增加503.07%。 2017年，公司经营管理层认真落实公司党委、董事会的安排部署，在围绕提升主业经营质量和效益，加强经营管理等方 面取得了新进展，主要开展的工作： 一是抓好实施精准对标管理，通过对对标实施情况的逐一深入分析，及时总结，督促检查，考核推进，全年13项主要指 标达到行业先进水平，32项对标指标超过公司历史最好水平，正向行业一流水平迈进，为完成全年生产经营目标任务创造良 好条件。通过精心组织生产，推进技术创新，强化互保意识，生产保障作用更加突出。通过加强合同管理，优化客户结构， 合理组织备货，强化营销力度，营销驱动效果明显。 二是推进实施品牌建设战略，通过全面强化创新研发，在新材料新技术新型面料开发上取得了良好预期成效，先后成功 研发了全毛400支面料、第六代衬衫面料、本白、纯黑色系创新产品，锤炼品牌实体；参评行业权威评比，全年获得了17个 奖项；积极参加国内外的专业展会展示宣传，制作品牌宣传视频、画册，主动宣传；改进更换企业和产品形象标识，积极推 广。进一步发挥了品牌在引领市场，支撑销售，提升形象上作用，不断提升了公司产品市场竞争力和品牌知名度。 三是落实降耗增效效果显著，积极推行物料替代，比价采购和网上采购审批流程等办法，强化各生产经营口消耗控制， 细化节约节能降耗措施，全年降低采购成本593万元，人工成本同比降低688万元；库存单位成本下降1.19%，精纺呢绒每米 单耗同比下降0.23元。报告期积极推进原址剩余土地交易，交易资金收回后及时归还银行负债，节约了公司报告期财务利息 成本。 四是综合管理能力不断提高，进一步完善了内控机制建设，持续强化信息化建设，在规范标准、提高效率和安全管理方 面发挥便捷、快速、高效作用，有效防范经营风险；积极争取政策支持，报告期申请减免土地增值税5859万元。 五是推进落实内部改革措施，结合公司实际，加大供给侧结构性改革力度，全年产销率达到了105.13%；推进三项制度 改革，加大生产经营管理流程、劳动人事、薪酬分配机制优化、调整和改进力度，疏通瓶颈，提升效率，调动职工的生产积 极性，公司经营发展活力得以不断提升。 六是加强人才队伍建设工作。根据公司经营发展实际，调整任免了中层管理人员5名，优化人员近100人；开展员工技能 提升培训，全年共有680名员工参加了各种技术工种、特殊操作岗位的技能培训、技术交流、技能竞赛活动，其中118名员工 获得了比赛名次，18名优秀员工被推荐为省技术标兵，公司员工范冬云被推荐当选全国人大代表。吸收引进大中专毕业生13 名补充一线岗位，与兰州理工大开展纺织、化工专业学历提升专门培养培训，员工的操作技能、学历水平均得到提升。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容