表5 总成本费用估算表 单位：万元 年 份 投产期 达到设计生产能力期 合计 项目 3 4 J 6 1 9 10 生产负荷(%) 70 90 100 100 100 100 100 100 外购原材料 71811.00 6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 2 外购燃料、动力 9357.00 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 3 工资及福利费 3200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4 修理费 9274.04 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 5 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 6 摊销费 768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 财务费用 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 (利息、汇兑损失) 1.1 其中：利息支出 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 8 其他费用 4161.60 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 总成本费用 9 120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 (1+2+3+4+5+6+7+8) 其中：固定成本 35952.61 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4444.08 4444.08 4444.08 可变成本 84988.30 8681.42 10629.02 11382.06 11028.68 10816.78 10816.78 10816.78 10816.78 经营成本 10 97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 (9 6 -7.1) 表6 固定资产折旧费估算表 单位：万元 年份 折旧率 投产期 达到设计生产能力期 合计 项目 (%) 3 6 > 8 9 10 园定资产合计 11 原值 19524.29 11.88% 1.2 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 净值 17205.78 14887.27 12568.76 10250.25 7931.74 5613.23 3294.72 976.21 128128 表 6 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序 号 年份 项目 合计 折旧率 （%） 投产期 达到设计生产能力期 3 4 5 6 7 8 9 10 1 固定资产合计 11.88% 1.1 原值 19524.29 1.2 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 净值 17205.78 14887.27 12568.76 10250.25 7931.74 5613.23 3294.72 976.21 表 5 总成本费用估算表 单位：万元 序 号 年 份 项目 合计 投产期 达到设计生产能力期 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷（%） 70 90 100 100 100 100 100 100 1 外购原材料 71811.00 6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 2 外购燃料、动力 9357.00 861.60 1108.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 1231.20 3 工资及福利费 3200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4 修理费 9274.04 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 1159.25 5 折旧费 18548.07 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 2318.51 6 摊销费 768.90 126.11 126.11 126.11 126.11 126.11 46.11 46.11 46.11 7 财务费用 （利息、汇兑损失） 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 7.1 其中：利息支出 3820.30 1205.42 1017.02 702.06 348.68 136.78 136.78 136.78 136.78 8 其他费用 4161.60 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 520.20 9 总成本费用 （1+2+3+4+5+6+7+8） 120940.91 13205.50 15153.09 15906.14 15552.76 15340.86 15260.86 15260.86 15260.86 其中：固定成本 35952.61 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4524.08 4444.08 4444.08 4444.08 可变成本 84988.30 8681.42 10629.02 11382.06 11028.68 10816.78 10816.78 10816.78 10816.78 10 经营成本 （9—5—6—7.1） 97803.64 9555.45 11691.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45 12759.45