2017年年度报告 1.收入和成本分析 √适用口不适用 在金融去杠杆、地方政府和国有企业去杠杆、国家实施稳健货币政策、市场资金偏紧以及环 保督查整改的背景下,本年生产经营全面完成计划目标,营业收入比上年度增加26.54亿元。从 业务板块来看,施工业务收入较上年度增加了7.77亿元,增长率为3.23%,主要系江习古, 绵西等BOT项目处于产值高峰期所致。水力发电与上年基本持平;PP及B0T、城镇化建设及 其他业务稳步增长。营业收入增长的同时营业成本也有所放大,其中除城镇化建设及其他有 所减少外,其他版块都在增长,但总体成本仍在可控的范围之内,保证了本年营业收入和经 营利润双丰收。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年 (%)年增减|年增减|增减(%) (%) 工程施工 24,879,656,910.6722,067,520,045.701.30%3.23%4.17%减少0.81个百 分点 水力发电 176,637,480.62115,430,670.2334.65%1.64%-4.92%增加4.50个 百分点 PP及BOT运营1,146,987,699.71454,647,584.5660.36%2.21%16.35%减少4.82个 百分点 城镇化建设及其76,301,848.4062,662,789.6617.88%48.21%63.49%减少7.67个 百分点 贸易销售 6,410,296,090.646,389,602,08690.32%38.47%40.39%减少1.36个 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 1、城镇化建设及其他:主要系城乡公司巴中市平昌县西兴镇、兰草镇土地整理指标销售收入 本年度增加3700万以及勘察设计分公司等检测设计、工程咨询等业务收入本年度得到确认所致。 2、贸易销售:本年度销售收入64.10亿元,较上年度46.29亿元增加了17.81亿元,该板块 收入增长主要是中航路桥业务拓展所致 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同本期金额 分行业成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额 期占总较上年同情况 比例(%) 成本比期变动比说明 例(%)例(%) 工程施工原材料、人工「22,067,520,045.7075.75%21,183,381,798.5780.55% 4.17% 费、机械费 13/2112017 年年度报告 13 / 211 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 在金融去杠杆、地方政府和国有企业去杠杆、国家实施稳健货币政策、市场资金偏紧以及环 保督查整改的背景下，本年生产经营全面完成计划目标，营业收入比上年度增加 26.54 亿元。从 业务板块来看，施工业务收入较上年度增加了 7.77 亿元，增长率为 3.23%，主要系江习古， 绵西等 BOT 项目处于产值高峰期所致。水力发电与上年基本持平；PPP 及 BOT、城镇化建设及 其他业务稳步增长。营业收入增长的同时营业成本也有所放大，其中除城镇化建设及其他有 所减少外，其他版块都在增长，但总体成本仍在可控的范围之内，保证了本年营业收入和经 营利润双丰收。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 工程施工 24,879,656,910.67 22,067,520,045.70 11.30% 3.23% 4.17% 减少 0.81 个百 分点 水力发电 176,637,480.62 115,430,670.23 34.65% 1.64% -4.92% 增加 4.50 个 百分点 PPP 及 BOT 运营 1,146,987,699.71 454,647,584.56 60.36% 2.21% 16.35% 减少 4.82 个 百分点 城镇化建设及其 他 76,301,848.40 62,662,789.66 17.88% 48.21% 63.49% 减少 7.67 个 百分点 贸易销售 6,410,296,090.64 6,389,602,088.69 0.32% 38.47% 40.39% 减少 1.36 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1、城镇化建设及其他：主要系城乡公司巴中市平昌县西兴镇、兰草镇土地整理指标销售收入 本年度增加 3700 万以及勘察设计分公司等检测设计、工程咨询等业务收入本年度得到确认所致。 2、贸易销售:本年度销售收入 64.10 亿元，较上年度 46.29 亿元增加了 17.81 亿元，该板块 收入增长主要是中航路桥业务拓展所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工程施工 原材料、人工 费、机械费 22,067,520,045.70 75.75% 21,183,381,798.57 80.55% 4.17%