风凰光学股份有限公司2012年年度报告 第四节董事会报告 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年,公司经营环境不理想,智能手机快速占据市场,使得卡片相机大幅萎缩,加之中 日关系对光学产业影响进一步加深,日系在华光学企业脱中国化,导致公司中小玻璃镜片订单 急速下滑:;国内光学行业低价竞争呈现白热化局面,业内同行竞争惨烈,竞争格局正面临新 轮洗牌;成本上升,价格下降的矛盾依然突出,公司运营成本居高不下。 面对上述严峻困难和挑战,公司在生产经营方面着力加强以下工作:一是抓好经济运行 重点抓工艺进步和品质提升,降低不良品率;二是推行全面预算管理,加强成本控制;三是以 市场为导向,积极调整产品结构,稳定和开拓客户;四是认真扎实做好内部控制建设工作,系 统梳理和完善内部控制制度,着力规范业务流程,明确岗位职责,夯实公司发展基础。在做好 经营管理的同时,公司通过各种途径加快公司"退城进园"项目步伐,尽最大努力为各利益相关 者创造价值,实现了公司平稳运行。 报告期内,公司实现营业收入1360亿元,同比下降8.30%;实现利润总额317.02万元, 同比下降8202%;归属于母公司所有者的净利润62341万元,同比上升3532% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,360,140,886201,483,343,10667 -8.31 营业成本 1,264.039484.561,344.573,32498 59 肖售费用 16,150,81263 184879248 12.65 管理费用 8300132518 90.254.097 65| 8.04 财务费用 3,473,580.85 541358198 164.16 经营活动产生的现金流量净额 89,216,80744 320.65 60597,19594 1785 筹资活动产生的现金流量净额 10,805,153.1 -17,358683.1 研发支出 23.513998.12 20.177033.79 16.54 营业税金及附加 6471,29823 4,740,676.12 36.51 财务费用 -3,473,580.85 541358198 164.16 资产减值损失 3,698,381.79 2.707427.1 16| 23660 投资收益 4.468.011.55 77419990 67711 「营业利润 2.11793979 16.39100640 8708 利润总额 3,170,741.80 17638.784.98 净利润 -494.066.96 1456306031 103.39 归属于母公司所有者的净利润 6,234,17.63 ,606,97200 数股东损益 6.728.184.59 9956.08831 16758 2、收入 (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响,本年度国内、国际市场有效需求 不足,市场竞争加剧,公司生产经营面临较大压力,净利润较上年同期有较大幅度下降,截止 本报告期末,公司实现光学加工营业收入10.58亿元、照相器材产品营业收入1.13亿元、精密 加工营业收入8974.12万元,公司实现利润总额317万元,比上年同期下降8202%凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司经营环境不理想，智能手机快速占据市场，使得卡片相机大幅萎缩，加之中 日关系对光学产业影响进一步加深，日系在华光学企业脱中国化，导致公司中小玻璃镜片订单 急速下滑；国内光学行业低价竞争呈现白热化局面，业内同行竞争惨烈，竞争格局正面临新一 轮洗牌；成本上升，价格下降的矛盾依然突出，公司运营成本居高不下。 面对上述严峻困难和挑战，公司在生产经营方面着力加强以下工作：一是抓好经济运行， 重点抓工艺进步和品质提升，降低不良品率；二是推行全面预算管理，加强成本控制；三是以 市场为导向，积极调整产品结构，稳定和开拓客户；四是认真扎实做好内部控制建设工作，系 统梳理和完善内部控制制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，夯实公司发展基础。在做好 经营管理的同时，公司通过各种途径加快公司"退城进园"项目步伐，尽最大努力为各利益相关 者创造价值，实现了公司平稳运行。 报告期内，公司实现营业收入 13.60 亿元，同比下降 8.30%；实现利润总额 317.02 万元， 同比下降 82.02%；归属于母公司所有者的净利润 623.41 万元，同比上升 35.32%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,360,140,886.20 1,483,343,106.67 -8.31 营业成本 1,264,039,484.56 1,344,573,324.98 -5.99 销售费用 16,150,812.63 18,488,792.48 -12.65 管理费用 83,001,325.18 90,254,097.65 -8.04 财务费用 -3,473,580.85 5,413,581.98 -164.16 经营活动产生的现金流量净额 89,216,807.44 21,209,287.18 320.65 投资活动产生的现金流量净额 -49,778,323.85 -60,597,195.94 17.85 筹资活动产生的现金流量净额 -10,805,153.10 -17,358,683.17 37.75 研发支出 23,513,998.12 20,177,033.79 16.54 营业税金及附加 6,471,298.23 4,740,676.12 36.51 财务费用 -3,473,580.85 5,413,581.98 -164.16 资产减值损失 -3,698,381.79 2,707,427.16 -236.60 投资收益 4,468,011.55 -774,199.90 677.11 营业利润 2,117,939.79 16,391,006.40 -87.08 利润总额 3,170,741.80 17,638,784.98 -82.02 净利润 -494,066.96 14,563,060.31 -103.39 归属于母公司所有者的净利润 6,234,117.63 4,606,972.00 35.32 少数股东损益 -6,728,184.59 9,956,088.31 -167.58 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响，本年度国内、国际市场有效需求 不足，市场竞争加剧，公司生产经营面临较大压力，净利润较上年同期有较大幅度下降，截止 本报告期末，公司实现光学加工营业收入 10.58 亿元、照相器材产品营业收入 1.13 亿元、精密 加工营业收入 8974.12 万元，公司实现利润总额 317 万元，比上年同期下降 82.02 %