资金集中管理 结算报表 日常报表 试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表、现金日记帐 银行日记帐、结息记录表、利率变动表、积数调整表、计息积数余额表 日结报表 流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表三 月结报表 总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营 活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的 特点。资金集中管理 结算报表 日常报表 试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表、现金日记帐 银行日记帐、结息记录表、利率变动表、积数调整表、计息积数余额表 日结报表 流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表 月结报表 总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营 活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的 特点