制胜公司商业计划书 第五部分融资说明 1.资金分配 A、首要的是基础投资,如厂房、生产设备、流水线、检测设备、办公设备、装修等硬件投资,考虑土 地、厂房投资的情况下,投资8.5亿左右:交通运输车辆的投资(办公用车,货物运输)约3.5亿左右 主管部门的许可批文及政府部门其他文件审批费用投资5000万左右 B、小部分的产品试制及必要的批量库存所需原材料周转资金,4亿左右: C、管理及办公等费用投资20亿左右:营销物品(印刷品及其他平面宣传媒体为主)等费用投资全年 4万左右:市场推广、宜传、广告等费用投资,全年24亿左右 2、投资总额 固定资产及基础投资12亿左右:周转资金4亿左右:各类费用投资24亿左右:随着规模的扩大,投 资的总额也会上升,但是与实现战略目标成正比的 3、投资周期 第一阶段为固定资产及基础投资期,约为企业创办前的3个月内完成:第二阶段为启动市场阶段,属 周转资金投入期,约在企业创办后的1—6个月内完成:第三阶段为市场扩张阶段,属费用投入期,约在企 业创办后的3-12个月内完成:第四阶段为规模扩张阶段,约在企业创办12个月后追加投资,追加的投资 为生产、办公设备等硬件设施及库存等项目,二为广告宣传等市场行为投资(广告宣传等市场行为投资 是实现品牌增值,二是实现品牌溢价) 第六部分风险控制与防范手段 1.技术水平 由于我国电动车核心技术有待突破,行业标准尚未出台,投资亟需警惕。目前所有的整车制造企业 在研发电动车,但是都没有非常成熟的技术,即便是比亚迪。因此,现阶段难以判断谁将走向成功 电动车的普及离不开配套,尤其是充电站的建设。在央企联盟中,充电与服务领域分别有:国家电网 公司、中国普天信息产业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国南方电网有 限责任公司、中国保利集团公司无论是电动车还是混合动力车,从产业链各个环节的比重来看,动力电 池、电机等关键部件成本占电动在电池产业链中,锂电池因为安全、容量大、充电迅速被认为是电动汽车 的主要动力源 2、电池成本 电池成本将成为最大的挑战之一。对于未来电池制造成本,业内统一目标是200美元到250美元/千瓦 小时。但研究结果显示,未来这一数字将不低于360美元到400美元仟千瓦小时。而目前业界水平约为1000 美元/千瓦小时。中间差距之大,令人咂舌。 3产能过剩 今年两会上,温家宝总理在政府工作报告中提出大力培育战略新兴产业,积极推进新能源汽车取得实 质性进展,再度引来投资领域对电动车的大力追捧。所以电动汽车厂商可能面临将来市场饱和,产能过剩 的风险。 二、风险控制与防范手段 1加快技术研究步伐,增加技术研发资金与人力 第6页共7页制胜公司商业计划书 第 6 页 共 7 页 第五部分 融资说明 1.资金分配 A、首要的是基础投资，如厂房、生产设备、流水线、检测设备、办公设备、装修等硬件投资，考虑土 地、厂房投资的情况下，投资 8.5 亿左右；交通运输车辆的投资（办公用车，货物运输）约 3.5 亿左右； 主管部门的许可批文及政府部门其他文件审批费用投资 5000 万左右； B、小部分的产品试制及必要的批量库存所需原材料周转资金，4 亿左右； C、管理及办公等费用投资 20 亿左右；营销物品（印刷品及其他平面宣传媒体为主）等费用投资全年 4 万左右；市场推广、宣传、广告等费用投资，全年 24 亿左右； 2、投资总额： 固定资产及基础投资 12 亿左右；周转资金 4 亿左右；各类费用投资 24 亿左右；随着规模的扩大，投 资的总额也会上升，但是与实现战略目标成正比的； 3、投资周期： 第一阶段为固定资产及基础投资期，约为企业创办前的 3 个月内完成；第二阶段为启动市场阶段，属 周转资金投入期，约在企业创办后的 1--6 个月内完成；第三阶段为市场扩张阶段，属费用投入期，约在企 业创办后的 3--12 个月内完成；第四阶段为规模扩张阶段，约在企业创办 12 个月后追加投资，追加的投资 一为生产、办公设备等硬件设施及库存等项目，二为广告宣传等市场行为投资（广告宣传等市场行为投资 一是实现品牌增值，二是实现品牌溢价） 第六部分 风险控制与防范手段 一、 存在风险 1. 技术水平 由于我国电动车核心技术有待突破，行业标准尚未出台，投资亟需警惕。目前所有的整车制造企业 在研发电动车，但是都没有非常成熟的技术，即便是比亚迪。因此，现阶段难以判断谁将走向成功。 电动车的普及离不开配套，尤其是充电站的建设。在央企联盟中，充电与服务领域分别有：国家电网 公司、中国普天信息产业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国南方电网有 限责任公司、中国保利集团公司 无论是电动车还是混合动力车，从产业链各个环节的比重来看，动力电 池、电机等关键部件成本占电动在电池产业链中，锂电池因为安全、容量大、充电迅速被认为是电动汽车 的主要动力源。 2、电池成本 电池成本将成为最大的挑战之一。对于未来电池制造成本，业内统一目标是 200 美元到 250 美元/千瓦 小时。但研究结果显示，未来这一数字将不低于 360 美元到 400 美元/千瓦小时。而目前业界水平约为 1000 美元/千瓦小时。中间差距之大，令人咂舌。 3 产能过剩 今年两会上，温家宝总理在政府工作报告中提出大力培育战略新兴产业，积极推进新能源汽车取得实 质性进展，再度引来投资领域对电动车的大力追捧。所以电动汽车厂商可能面临将来市场饱和，产能过剩 的风险。 二、 风险控制与防范手段 1 加快技术研究步伐，增加技术研发资金与人力