计算期 序号 项目 合计 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 投资财务资本金 2.3 借款利息支付 现金流量表 2.4 经营成本 2.5 营业税金及附加 2.6 所得税 2.7 维护运营投资 3 净现金流量（1-2) 计算指标： 资本金财务内部收益率(%)工程经济学 投资财务资本金 现金流量表