北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 致 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了769.08%,主要原因系吸收投资收到现金增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,207,324.85 414% 公允价值变动损益 0.00% 计提坏账准备、存货跌价准 资产减值 15,126,108.54 28.399 备和固定资产减值准备等 营业外收入 3,460,23690 649 营业外支出 108470.4 020% 四、资产及负债状况 资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 146,157,60885 8.45%108,572,226.56 12439 应收账款 235966163.23 1364%182,793,42754 0.92% 7289 存货 109.746.99928 634%76465,95942 8.759 2.41% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 2806884844 1622%214,50660749 24.55% 8.33% 在建工程 5945946 000%1,501,61774 0.17% -0.179 短期借款 30.000.00000 1.73% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00 应收利息 2,17951232 0.13%1,189,033.89 014%01% 其他应收款 3,711,364.09 021%1,77,86860 0.01% 无形资产 31,770,947 1.84%16419244.55 1.88 递延所得税资产 813959368 047%4791,13023 0.55 -008%北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 致； 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了769.08%，主要原因系吸收投资收到现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,207,324.85 4.14% 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 15,126,108.54 28.39% 计提坏账准备、存货跌价准 备和固定资产减值准备等。 营业外收入 3,460,236.90 6.49% 营业外支出 108,470.44 0.20% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 146,157,608.85 8.45% 108,572,226.56 12.43% -3.98% 应收账款 235,966,163.23 13.64% 182,793,427.54 20.92% -7.28% 存货 109,746,999.28 6.34% 76,465,959.42 8.75% -2.41% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 280,688,484.44 16.22% 214,506,607.49 24.55% -8.33% 在建工程 59,459.46 0.00% 1,501,617.74 0.17% -0.17% 短期借款 30,000,000.00 1.73% 0.00% 1.73% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 应收利息 2,179,512.32 0.13% 1,189,033.89 0.14% -0.01% 其他应收款 3,711,364.09 0.21% 1,777,868.60 0.20% 0.01% 无形资产 31,770,947.54 1.84% 16,419,244.55 1.88% -0.04% 递延所得税资产 8,139,593.68 0.47% 4,791,130.23 0.55% -0.08%