项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 盈余公积 166.852.227.36 11.277,700.50 0.00 178.12992786 未分配利润 889642,2847374.873,5059941,09070050 923.425.090.22 2,747401,245173246657275241.090,700503030,97627219 变动原因: 股本变动原因:2011年1月27日,根据公司2010年第二次临时股东大会决议、2011年第四届 董事会第二十四次会议决议和章程修正案的规定,公司通过定向增发的方式向何时金等25名激励对 象授予限制性人民币普通股(A股)15,0000股,每股面值1元,每股发行价格892元,募集资 金总额13380000元。其中,计入股本15,000000,计入资本公积(股本溢价)118,800,0000 元。此次出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验(2011) 34号)。 资本公积变动原因:1)如股本变动原因之说明,股本溢价本期增加118,8000000元:2)根据 公司与云南东磁有色金属有限公司股东陆正文、何春水、葛世忠、何春红签订的《股权转让协议书》 以及股权交割证明书,公司本期以2,50000000元的价格受让该等自然人持有的云南东磁有色金属 有限公司40%的股权,股权转让基准日2011年10月31日。因购买少数股权新取得的长期股权投资 与按照新增持股比例计算应享有云南东磁有色金属有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之 间差额29,521.03元,增加资本公积(股本溢价);3)经2011年12月12日公司第五届董事会第十 次会议决议,及2011年12月28日公司2011年第三次临时股东大会决议,决定终止股权激励计划 根据企业会计准则的相关规定及财政部会计司于2011年12月31日印发的《关于做好执行企业会计 准则的企业2011年年报监管工作的通知》(财会(2011)25号),公司对取消所授予的权益性工具作 为加速行权处理,形成其他资本公积104,685,00000元,相应增加管理费用104,685,00000元。 盈余公积变动原因:法定盈余公积本期增加11277,700.50元,系根据2012年3月14日公司第 五届董事会第十一次会议通过的2011年度利润分配预案,按2011年度母公司实现净利润的10%提 取法定盈余公积11,277,700.50元。 未分配利润变动原因:1)本期未分配利润增加74.873,50599元,系本期实现归属于母公司所 有者净利润74,873,50599元所致:2)本期未分配利润减少41.090,700.50元,系:如盈余公积变动 原因说明提取法定盈余公积1127770050元,以及根据2011年3月11日公司2010年度股东大会通 过的2010年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金股利07元(含税),共计 29,813000元所致。 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站9 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 盈余公积 166,852,227.36 11,277,700.50 0.00 178,129,927.86 未分配利润 889,642,284.73 74,873,505.99 41,090,700.50 923,425,090.22 合 计 2,747,401,245.17 324,665,727.52 41,090,700.50 3,030,976,272.19 变动原因： 股本变动原因：2011 年 1 月 27 日，根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议、2011 年第四届 董事会第二十四次会议决议和章程修正案的规定，公司通过定向增发的方式向何时金等 25 名激励对 象授予限制性人民币普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.92 元，募集资 金总额 133,800,000.00 元。其中，计入股本 15,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）118,800,000.00 元。此次出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》（天健验﹝2011﹞ 34 号）。 资本公积变动原因：1) 如股本变动原因之说明，股本溢价本期增加 118,800,000.00 元；2) 根据 公司与云南东磁有色金属有限公司股东陆正文、何春水、葛世忠、何春红签订的《股权转让协议书》 以及股权交割证明书，公司本期以 2,500,000.00 元的价格受让该等自然人持有的云南东磁有色金属 有限公司 40%的股权，股权转让基准日 2011 年 10 月 31 日。因购买少数股权新取得的长期股权投资 与按照新增持股比例计算应享有云南东磁有色金属有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之 间差额 29,521.03 元，增加资本公积（股本溢价）；3) 经 2011 年 12 月 12 日公司第五届董事会第十 次会议决议，及 2011 年 12 月 28 日公司 2011 年第三次临时股东大会决议，决定终止股权激励计划， 根据企业会计准则的相关规定及财政部会计司于 2011 年 12 月 31 日印发的《关于做好执行企业会计 准则的企业 2011 年年报监管工作的通知》（财会〔2011〕25 号），公司对取消所授予的权益性工具作 为加速行权处理，形成其他资本公积 104,685,000.00 元，相应增加管理费用 104,685,000.00 元。 盈余公积变动原因：法定盈余公积本期增加 11,277,700.50 元，系根据 2012 年 3 月 14 日公司第 五届董事会第十一次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提 取法定盈余公积 11,277,700.50 元。 未分配利润变动原因：1）本期未分配利润增加 74,873,505.99 元，系本期实现归属于母公司所 有者净利润 74,873,505.99 元所致；2）本期未分配利润减少 41,090,700.50 元，系：如盈余公积变动 原因说明提取法定盈余公积 11,277,700.50 元，以及根据 2011 年 3 月 11 日公司 2010 年度股东大会通 过的 2010 年度利润分配方案，公司向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税)，共计 29,813,000.00 元所致