得 分 评卷人 三、计算分析题（第1题12分，第2题13分，第3题10分，第4题10 分，共45分)】 1.某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5亿元，其 持有的股票A(4000万股)、B(1000万股)，C(1500万股)的市价分别为25元、20元、20元。同 时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8亿元。另外，该基金对其基金管理人有 200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金 总负债、基金总净值、基金单位净值。 2.已知某年度非金融企业部门的实物投资为12000亿元，当年该部门的可支配收入为 6000亿元。请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。 某年度非金融企业部门的资金来源数据 单位：亿元 数额 1,企业可支配收人 6000 2.从其他部门借人 5900 资金来源 (1)从金融机构净借入 4000 (2)从证券市场净借人 400 (3)从国外净借入 1500 统计误差 100 3.已知1994年货币当局的基础货币（储备货币）比1993年增加了4000亿元。其中，94 年与93年相比，发行货币诚少了100亿元；对金融机构负债增加2000亿元；非金融机构存款 增加2100亿元。要求：(1)计算影响94年基础货币（储备货币）变动的各个因素的影响百分 比。(2)分析其中的主要影响因素。 4.已知某支股票年初每股市场价值是20元，年底的市场价值是25元，年终分红3元，要 求写出计算该股票年收益率的公式，并根据已知数据计算。 91得 分 评卷人 三、计算分析题(第 1题 12分，第2题 13分，第 3题 10分.第4题 10 分 ，共 45分) 1.某证券投资基金的基金规模是 25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金 5亿元，其 持有的股票 A(4000万股),B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为 25元、20元、20元。同 时，该基金持有的 7亿元面值的某种国债的市值为 8亿元。另外，该基金对其基金管理人有 200万元应付未付款，对其基金托管人有 l.00万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金 总负债、基金总净值、基金单位净值。 2.已知某年度非金融企业部门的实物投资为 1200。亿元，当年该部门的可支配收人为 6000亿元。请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据，分析该部门的融资特点。 某年度非金融企业部门的资金来源数据 单位 :亿元 数额 资金来源 1‘企业可支配收人 6000 2.从其他部门借入 (1)从金融机构净借人 (2)从证券市场净借人 (3)从国外净借人 5900 4000 400 1500 统计误差 100 3.已知 1994年货币当局的基础货币(储备货币)比1993年增加了 4000亿元。其中，94 年与 93年相比，发行货币减少了100亿元;对金融机构负债增加 2000亿元;非金融机构存款 增加210。亿元。要求:(1)计算影响94年基础货币(储备货币)变动的各个因素的影响百分 比。(2)分析其中的主要影响因素 。 4.已知某支股票年初每股市场价值是 20元，年底的市场价值是 25元，年终分红 3元，要 求写出计算该股票年收益率的公式 ，并根据已知数据计算