奥飞娱乐股份有限公司2016年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 -1,440,024,415.18 -699,982,868.04 105.72% 筹资活动现金流入小计 4,587,857,011 832,856,8534 450.86% 筹资活动现金流出小计 2,987273,92245 527,434,011.1 466.38% 筹资活动产生的现金流量净 16008308934 05,422,8423 42405% 金及现金等价物净增加额 3613375944 -487,60441779 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 项目 变动原因 经营活动现金流入小计 主要是报告期内销售回款增加所致 经营活动现金流出小计 主要是报告期内支付影视片制作款增加 经营活动产生的现金流量净额主要是报告期内销售回款增加所致。 投资活动现金流出小计 主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 投资活动产生的现金流量净额主要是报告期内增加股权性投资支出所致 筹资活动现金流入小计 主要是报告期内收到募集资金以及从银行、股东取得借款所致 筹资活动现金流出小计 主要是报告期内归还银行及股东借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致 现金及现金等价物浄增加额主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说 √适用口不适用 主要因为存货增加导 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 135,07581760 399%主要是处置子公司所致否 公允价值变动损益 5,3.0000 0.95%主要是远期购汇所致 主要是坏账准备及存货跌价 资产减值 13,863,735.541 准备计提所致 营业外收入 49,408.871.35 8.78%主要是收到政府补贴所致否 营业外支出 5,632,6792 10%主要是捐赠支出 21奥飞娱乐股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 投资活动产生的现金流量净 额 -1,440,024,415.18 -699,982,868.04 -105.72% 筹资活动现金流入小计 4,587,857,011.79 832,856,853.47 450.86% 筹资活动现金流出小计 2,987,273,922.45 527,434,011.14 466.38% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,600,583,089.34 305,422,842.33 424.05% 现金及现金等价物净增加额 366,133,759.44 -487,604,417.79 175.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 变动原因 经营活动现金流入小计 主要是报告期内销售回款增加所致。 经营活动现金流出小计 主要是报告期内支付影视片制作款增加。 经营活动产生的现金流量净额 主要是报告期内销售回款增加所致。 投资活动现金流出小计 主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 投资活动产生的现金流量净额 主要是报告期内增加股权性投资支出所致。 筹资活动现金流入小计 主要是报告期内收到募集资金以及从银行、股东取得借款所致。 筹资活动现金流出小计 主要是报告期内归还银行及股东借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致。 现金及现金等价物净增加额 主要是报告期内收到募集资金以及从银行取得借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因为存货增加导致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 135,075,817.60 23.99% 主要是处置子公司所致 否 公允价值变动损益 5,332,000.00 0.95% 主要是远期购汇所致 否 资产减值 13,863,735.54 2.46% 主要是坏账准备及存货跌价 准备计提所致 否 营业外收入 49,408,871.35 8.78% 主要是收到政府补贴所致 否 营业外支出 5,632,679.21 1.00% 主要是捐赠支出 否