现金支出预算 第一季度第二季度第三季度第四季度」 销售额 150 采购 50 现金运用 应付账款付款 资\税金和其它费用 资本性支出 长期融资费用:利息和股利 现金运用总计 150 115 18( 2021/2/202021/2/20 20 现金支出预算 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 销售额 100 200 150 100 采购 100 75 50 50 现金运用 应付账款付款 50 100 75 50 工资\税金和其它费用 20 40 30 20 资本性支出 0 0 0 100 长期融资费用:利息和股利 10 10 10 10 现金运用总计 80 150 115 180