2017年年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期 末数占 上期期末末金额 项目名称本期期末数总资产上期期末数 数占总资较上期 情况说明 的比例 产的比例期末变 (%) 动比例 应收票据 8,296,632.000.01% 2,921,830. 0.005%183.95%主要系巴郎河、巴河公司承 兑汇票增加所致 应收账款|4,287,869,345,255.87%2,32,082,265.93|3.66%84.66主要系随着业主计量增加 导致应收账款增加所致 预付款项705,648,237.180.97%47,646,505.290.75%47.73%主要系中航贸易公司及欣顺 建材公司预付的材料款增加 所致 年内到21,674,229.740.03%417,986,462.38|0.66%-9481%主要系根据BT项目投资合同 期的非流 约定,长江公司回购款应于 动资产 2017年收完,截至2017年底, BT项目回购款只剩川南公司 尚未收完,而PPP项目尚未 进入回购期,故一年内到期 的长期应收款大量减少所致 其他流动22,104,499.420.31%74,404,64.730.12%203.8%主要系城乡公司土地整理投 资增加及各公司待抵扣、待 认证的进项税额增加所致 长期应收4,169,955032.235.71%1,000993,380.,101.58%316.58%主要系路桥集团公司投资的 PPP项目,随着PPP项目工程 进度增加,投资金额增加所 递延所得218,644,796.380.30%121,11,278.020.19%80.53%主要系坏账余额增加,确认 税资产 的递延所得税资产增加;成 德绵公司及成自泸公司预计 未来5年盈利,可抵扣亏损 确认了递延所得税资产所 应付票据218,260,698.940.30%356,180,00.00 56%-38.72%主要系川交公司下属冠城贸 易公司银行承兑汇票减少1 亿所致 预收款项4,085,055410.135.59%6,415,395,802.7910.1-36.32%主要系随着在建项目计量增 加,业主预付的款项逐步扣 回,预收账款减少所致。 应付股利233840,292.190.32%174,685,312.460.28%3.86%主要系2016年度分红款,应 付铁投集团的现金红利未支 付 15/2112017 年年度报告 15 / 211 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 8,296,632.00 0.01% 2,921,830.00 0.005% 183.95% 主要系巴郎河、巴河公司承 兑汇票增加所致 应收账款 4,287,869,345.25 5.87% 2,322,082,265.93 3.66% 84.66% 主要系随着业主计量增加， 导致应收账款增加所致 预付款项 705,648,237.18 0.97% 477,646,505.29 0.75% 47.73% 主要系中航贸易公司及欣顺 建材公司预付的材料款增加 所致 一年内到 期的非流 动资产 21,674,229.74 0.03% 417,986,462.38 0.66% -94.81% 主要系根据 BT 项目投资合同 约定，长江公司回购款应于 2017年收完，截至2017年底， BT 项目回购款只剩川南公司 尚未收完，而 PPP 项目尚未 进入回购期，故一年内到期 的长期应收款大量减少所致 其他流动 资产 226,104,499.42 0.31% 74,404,644.73 0.12% 203.88% 主要系城乡公司土地整理投 资增加及各公司待抵扣、待 认证的进项税额增加所致 长期应收 款 4,169,955,032.23 5.71% 1,000,993,380.10 1.58% 316.58% 主要系路桥集团公司投资的 PPP 项目，随着 PPP 项目工程 进度增加，投资金额增加所 致。 递延所得 税资产 218,644,796.38 0.30% 121,111,278.02 0.19% 80.53% 主要系坏账余额增加，确认 的递延所得税资产增加；成 德绵公司及成自泸公司预计 未来 5 年盈利，可抵扣亏损 确认了递延 所得税资产所 致。 应付票据 218,260,698.94 0.30% 356,180,000.00 0.56% -38.72% 主要系川交公司下属冠城贸 易公司银行承兑汇票减少 1 亿所致。 预收款项 4,085,055,410.13 5.59% 6,415,395,802.79 10.11% -36.32% 主要系随着在建项目计量增 加，业主预付的款项逐步扣 回，预收账款减少所致。 应付股利 233,840,292.19 0.32% 174,685,312.46 0.28% 33.86% 主要系 2016 年度分红款，应 付铁投集团的现金红利未支 付