序号 项目 合计 土粗 1 经营活动净现金流罩(11-1.2) 1.1 现金流入 1.11 营业收入 1.1.2 僧值税销项税领 11.3 补贴收入 11.4 其他流入 1.2 现金流出 1.2.1 经营求本 1.2.2 增值税进项税强 1.2.3 营业税金及附如 1.2.4 僧值税 1.2.5 所得脱 1.2.6 其他流出 2 投资活动净现金流量〔21-2.2) 2.1 现金流入 2.2 现金流出 2.2.1 建设投资 2.2.2 维护运营投资 财务计划现金流表 2.2.3 流动资金 2.2.4 其他流出 3 卷资活动净现金流里(3.1-3.2) 3.1 见金流入 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 其他流入 3.2 现金流出 3.2.1 各种用利息支出 3.2.2 尝不债务本金 3.2.3 应付利润（股利分配） 3.2.4 其他流出 净现金流罕(1+2+3) 累计盈余资金工程经济学 财务计划现金流表