天津滨海能源发展股份有限公司2016年年度报告全文 5、现金流 单位: 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 717,284,821.53 773,322,910.57 725% 经营活动现金流出小计 631,916,501 700,014,273 经营活动产生的现金流量净额 85,36831968 73,308,637.2 投资活动现金流入小计 3.000.00 506099145 投资活动现金流出小计 25,156.989 28,930,080. -1304% 投资活动产生的现金流量净额 25,153.989 -23,869,088 538% 筹资活动现金流入小计 500.000.049.92 筹资活动现金流出小计 507.658.084.54 47460,819.09 46.11% 筹资活动产生的现金流量净额 765803462 32,460,819.09 7641% 现金及现金等价物净增加额 52,556,29548 16,978,729.4 20954% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 投资活动现金流入较去年减少9994%,主要是2015年收到的与资产相关的政府补助500万元。 筹资活动产生的现金流量净额减少7641%,主要因为本期贷款增加1000万元,上年短期借款减少800万元所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是 否具有可持续性 投资收益 32254.42 -0.39 资产减值 营业外收入 58,402,15244 714.75% 营业外支出 94929767 11.62% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位 016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明天津滨海能源发展股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 717,284,821.53 773,322,910.57 -7.25% 经营活动现金流出小计 631,916,501.85 700,014,273.35 -9.73% 经营活动产生的现金流量净额 85,368,319.68 73,308,637.22 16.45% 投资活动现金流入小计 3,000.00 5,060,991.45 -99.94% 投资活动现金流出小计 25,156,989.58 28,930,080.15 -13.04% 投资活动产生的现金流量净额 -25,153,989.58 -23,869,088.70 5.38% 筹资活动现金流入小计 500,000,049.92 315,000,000.00 58.73% 筹资活动现金流出小计 507,658,084.54 347,460,819.09 46.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,658,034.62 -32,460,819.09 -76.41% 现金及现金等价物净增加额 52,556,295.48 16,978,729.43 209.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入较去年减少99.94%，主要是2015年收到的与资产相关的政府补助500万元。 筹资活动产生的现金流量净额减少76.41%，主要因为本期贷款增加1000万元，上年短期借款减少800万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -32,254.42 -0.39% 资产减值 -52,578.53 -0.64% 营业外收入 58,402,152.44 714.75% 营业外支出 949,297.67 11.62% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明