2016年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期 期末 上期期本期期末 数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数总资上期期末数总资产期期末变 情况说明 产的 动比例 比例 主要原因是固定资产 货币资金 64637393.089,584650464(3256)等长期资产投资增加 的影响 存货 2,7373601.302,052,855099 334主要原因是燃煤价格 升高的影响 其他流动资产249818117103435405013585 主要原因是待抵扣增 值税增加的影响 主要原因是燃煤结算 应付票据 2,381,0241.131,577,3960.76 票据增加的影响 主要原因是本年应交 应交税费 7154320341648.195080(5659)企业所得税减少的影 应付股利 708.751034154362|0.75(5409 主要原因是所属单位 宣告分红减少的影响 其他流动负债19,78551494215,756069762 主要原因是超短期融 25.57 资券增加的影响 主要原因是短期债券 长期借款 596940892841638308783089(648)融资替代长期借款的 影响 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 于2016年12月31日,本公司的部分子公司为取得借款约为人民币19491亿元(2015年末为人 民币20698亿元),将其电费收费权质押;另有部分子公司为取得银行借款约为人民币33.30亿 元(2015年末为人民币30.88亿元),将其发电机组及相关设备、土地使用权及采矿权抵押。 3.其他说明 口适用√不适用2016 年年度报告 17 / 165 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 6,463,739 3.08 9,584,650 4.64 (32.56) 主要原因是固定资产 等长期资产投资增加 的影响 存货 2,737,360 1.30 2,052,855 0.99 33.34 主要原因是燃煤价格 升高的影响 其他流动资产 2,449,818 1.17 1,034,354 0.50 136.85 主要原因是待抵扣增 值税增加的影响 应付票据 2,381,024 1.13 1,577,396 0.76 50.95 主要原因是燃煤结算 票据增加的影响 应交税费 715,432 0.34 1,648,195 0.80 (56.59) 主要原因是本年应交 企业所得税减少的影 响 应付股利 708,751 0.34 1,543,662 0.75 (54.09) 主要原因是所属单位 宣告分红减少的影响 其他流动负债 19,785,514 9.42 15,756,069 7.62 25.57 主要原因是超短期融 资券增加的影响 长期借款 59,694,089 28.41 63,830,878 30.89 (6.48) 主要原因是短期债券 融资替代长期借款的 影响 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 于 2016 年 12 月 31 日，本公司的部分子公司为取得借款约为人民币 194.91 亿元（2015 年末为人 民币 206.98 亿元），将其电费收费权质押；另有部分子公司为取得银行借款约为人民币 33.30 亿 元（2015 年末为人民币 30.88 亿元），将其发电机组及相关设备、土地使用权及采矿权抵押。 3. 其他说明 □适用√不适用