北京星网宇达科技股份有限公司 合并资产负债表(续) 2016年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余 额 年初余额 流动负债: 短期借款 央银行借款 吸收存款及同业存 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 (十四) 8,557,300 2,671,200. 应付账款 十五 96601099 850532351 预收款项 (十六) 220716001 504321001 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 747080203 49206574 13,687,991.74 应付利息 (十九) 24,400.68 60,763.89 应付股利 其他应付款 二十) 714,98220 50437225 分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 10,000.00 其他流动负债 [流动负愦合计 长期借款 (二十 18,750,000 应付债券 其中:优先股 长期应付款 长期应付职工薪酬 递延收益 (二十二) 21,420,252. 23,609,36633 递延所得税负债 820,367 非流动负债合计 43.179.733.4 负合计 167.833 1801632516 所有者权益 (二十四) 76000000 57.000.00000 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 (二十五) 3471352599 565104047 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 二十六) 18,638,751.18 14,303,415.10 风险准备 未分配利润 (二十七) 属于母公司所有者权益合计 705,933,787.21 327,205,185.99 3,12387882 所有者权益计 709.057666.03 327,205,18599 [负债和所有者权益总计 876890,747.79 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 北京星网字达科技股份有限公司 chint报表 第 2 页 北京星网宇达科技股份有限公司 合并资产负债表（续） 2016 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （十四） 8,557,300.00 2,671,200.00 应付账款 （十五） 96,660,110.99 85,095,323.51 预收款项 （十六） 2,207,160.01 5,043,210.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十七） 7,477,802.03 4,920,656.74 应交税费 （十八） 10,399,780.19 13,687,991.74 应付利息 （十九） 24,400.68 60,763.89 应付股利 其他应付款 （二十） 714,982.20 504,372.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 （二十一） 18,750,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 144,791,536.10 136,983,518.14 非流动负债： 长期借款 （二十三） 18,750,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 （二十二） 九） 21,420,252.75 23,609,366.33 递延所得税负债 1,621,292.91 820,367.13 其他非流动负债 非流动负债合计 23,041,545.66 43,179,733.46 负债合计 167,833,081.76 180,163,251.60 所有者权益： 股本 （二十四） 76,000,000.00 57,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （二十五） 347,113,526.99 56,151,040.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （二十六） 18,638,751.18 14,303,415.10 一般风险准备 未分配利润 （二十七） 264,181,509.04 199,750,730.42 归属于母公司所有者权益合计 705,933,787.21 327,205,185.99 少数股东权益 3,123,878.82 所有者权益合计 709,057,666.03 327,205,185.99 负债和所有者权益总计 876,890,747.79 507,368,437.59 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 北京星网宇达科技股份有限公司