山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 第五节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年,公司以实现股东利益最大化和"争全国第一"为目标,上下坚定信心、攻坚克难,始终 瞄准目标不动摇,咬定指标不放松,不断加大技改力度和投入,开展劳动竞赛,矿石处理能力 大幅度提高,公司矿产金产量达到26吨,同比增长17%;实现营业收入502亿元,同比增长 2744%:实现利润29.15亿元,同比增长827%。 公司先后荣获"中国有色金属行业最具投资价值上市公司"、"中国十佳金牌上市公司"、"金牛上 市公司百强"、"金牛最高效率上市公司”、"金牛最受投资者信赖上市公司”、"中国主板上市公司 价值百强”、"2012中国上市公司十佳法律风险管理奖”、"2012中国上市公司综合实力100强 荣登"2012中国上市公司诚信企业百强榜第二位”、蝉联"中国上市公司资本品牌百强"、"中国上 市公司市值管理百佳"、"优秀董事会"等多项殊荣。值得一提的是,山东黄金股票10年累计涨 幅达34倍,高居中国沪深股市榜首。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 营业收入 50,228,443,182.0639,414,807,405.32 27.44 营业成本 45,226,425,455.9234,994,793,776.17 销售费用 39,016,684.21 25,209,616.4454.77 管理费用 1,739,792,050.691,489,443,596.9716.81 财务费用 275,470,808.63 181,763,780.10 51.55 经营活动产生的现金流量净额 2,384,74487162,305,734,928.51 3.43 [投资活动产生的现金流量净额 3,225,976,145.93 2,094,982,600.09 53.99 筹资活动产生的现金流量净额 922,316,298.49 -210,759,451.40-537.62 研发支出 129,584,433. 98,878,628.40 31.05 收 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司矿产金产量达到26吨,同比增长17%;实现营业收入502亿元,同比增长2744% 实现利润2915亿元,同比增长8.27% (2)主要销售客户的情况 报告期内,公司向前5名客户销售额度合计为490.31亿元,占年度销售总额的9762%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业成本构成项目 本期金额本期占总 上年同期金额上年同期本期金额 成本比例 占总成本较上年同 (%) 比例(%)期变动比 黄金行业 1.材料42,190,467,756.05 933932.607,680,45267 29.39山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第五节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，公司以实现股东利益最大化和"争全国第一"为目标，上下坚定信心、攻坚克难，始终 瞄准目标不动摇，咬定指标不放松，不断加大技改力度和投入，开展劳动竞赛，矿石处理能力 大幅度提高，公司矿产金产量达到 26 吨，同比增长 17%；实现营业收入 502 亿元，同比增长 27.44%；实现利润 29.15 亿元，同比增长 8.27%。 公司先后荣获"中国有色金属行业最具投资价值上市公司"、"中国十佳金牌上市公司"、 "金牛上 市公司百强"、"金牛最高效率上市公司"、"金牛最受投资者信赖上市公司"、"中国主板上市公司 价值百强" 、"2012 中国上市公司十佳法律风险管理奖"、"2012 中国上市公司综合实力 100 强"、 荣登"2012 中国上市公司诚信企业百强榜第二位"、蝉联"中国上市公司资本品牌百强"、"中国上 市公司市值管理百佳"、 "优秀董事会"等多项殊荣。值得一提的是，山东黄金股票 10 年累计涨 幅达 34 倍，高居中国沪深股市榜首。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 营业收入 50,228,443,182.06 39,414,807,405.32 27.44 营业成本 45,226,425,455.92 34,994,793,776.17 29.24 销售费用 39,016,684.21 25,209,616.44 54.77 管理费用 1,739,792,050.69 1,489,443,596.97 16.81 财务费用 275,470,808.63 181,763,780.10 51.55 经营活动产生的现金流量净额 2,384,744,877.66 2,305,734,928.51 3.43 投资活动产生的现金流量净额 -3,225,976,145.93 -2,094,982,600.09 53.99 筹资活动产生的现金流量净额 922,316,298.49 -210,759,451.40 -537.62 研发支出 129,584,433.22 98,878,628.40 31.05 2、 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司矿产金产量达到 26 吨，同比增长 17%；实现营业收入 502 亿元，同比增长 27.44%； 实现利润 29.15 亿元，同比增长 8.27%。 (2)主要销售客户的情况 报告期内，公司向前 5 名客户销售额度合计为 490.31 亿元，占年度销售总额的 97.62%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黄金行业 1.材料 42,190,467,756.05 93.39 32,607,680,452.67 93.34 29.39