厦门科华恒盛股份有限公司2017年半年度财务报告 减:库存股 其他综合收益 20,2197 20,2197 专项储备 盈余公积 97,099,25661 97,099,25661 一般风险准备 未分配利润 833.168.997 637,306,71897 归属于母公司所有者权益合计 3,252,866,563.3 3,052,251,335 少数股东权益 219,168,3568 205,036,923.15 所有者权益合计 3,472,034,920.25 3,257,288,25893 负债和所有者权益总计 5,560,913,91905 5,062,606,022 法定代表人:陈成辉 主管会计工作负责人:汤珊 会计机构负责人:汤珊 2、母公司资产负债表 单位 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 674,597,45067 1,226,369,193.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 64.40967493 38.742.053.87 711313,03863 661,053,75584 预付款项 23,641,627.50 9777473.4 应收利息 1,807,55842 68,698.15 应收股利 其他应收款 38.770.859 24.015.58786 存货 958457740 79,893697.0 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ,211,843.84 121,734,821.10 流动资产合计 1,611,597,827.61 2,162,355,281.07 非流动资产: 可供出售金融资产 7,500,00000 持有至到期投资厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年半年度财务报告 5 减：库存股 其他综合收益 -20,219.71 -20,219.71 专项储备 盈余公积 97,099,256.61 97,099,256.61 一般风险准备 未分配利润 833,168,997.54 637,306,718.97 归属于母公司所有者权益合计 3,252,866,563.37 3,052,251,335.78 少数股东权益 219,168,356.88 205,036,923.15 所有者权益合计 3,472,034,920.25 3,257,288,258.93 负债和所有者权益总计 5,560,913,919.05 5,062,606,022.72 法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 674,597,450.67 1,226,369,193.84 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 64,409,674.93 38,742,053.87 应收账款 711,313,038.63 661,053,755.84 预付款项 23,641,627.50 9,777,473.41 应收利息 1,807,558.42 768,698.15 应收股利 其他应收款 38,770,859.54 24,015,587.86 存货 95,845,774.08 79,893,697.00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,211,843.84 121,734,821.10 流动资产合计 1,611,597,827.61 2,162,355,281.07 非流动资产： 可供出售金融资产 7,500,000.00 持有至到期投资