中国武夷实业股份有限公司2018年半年度财务报告 5、合并现金流量表 单位 月发生额 上期发生额 品、提供劳务收到的现金 1,697,184498501,68,159730 i加 增加额 险合冋保费取得的现金 置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,88,814.7 15729,29682 活动有关的现金 80.120.500.20 头商品、接受劳务支付的现金 620,064.551,044742,062.5 客尸贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 及佣金的现金 保单红利的现金 3,527, 与经营活动有关的现金 2,973,811,248951,627,969416.79 回投资收到的现金 193,161.53 5,351,1952 权得授资收益收到的现金 1,615,821.76 1,672,299.13 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 818,367 〔他营业单位收到的现金净额 461,416 收到其他与投资活动有关的现金 2,627,351.00 3,393,843 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148, 6349,005 业单位支付的现金净额 活动有关的现 资活动现金流 1922854184,2,860.26 资活动产生的现金流量淨 现金流量 14594,927.5+180,89066 吸收投资收到的现金 少效股东投资收到的现金 79433.420.222,245,169,9208 j筹资活动有关的现金 资活动现金流內 794330,4920.222,247,250,310.80 尝还债务支付的现金 95679,38701,16,779,99.7 176,195,258.67 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 179936012,417,735.95 1,114,754,4 1,350.392,986. 金及现金等价物的影响 伍、现金及现金等价物净增加 厶、期末现金及现金等价物余额 2269,966520.272604,5850830中国武夷实业股份有限公司 2018 年半年度财务报告 8 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,697,184,498.50 1,686,159,917.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,828,814.77 15,729,296.82 收到其他与经营活动有关的现金 80,120,500.20 14,621,341.99 经营活动现金流入小计 1,793,133,813.47 1,716,510,556.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,464,620,064.55 1,044,742,062.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 205,725,091.61 173,527,411.32 支付的各项税费 1,080,893,119.71 187,043,476.54 支付其他与经营活动有关的现金 222,572,973.08 222,656,466.39 经营活动现金流出小计 2,973,811,248.95 1,627,969,416.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,180,677,435.48 88,541,139.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 193,161.53 5,351,197.52 取得投资收益收到的现金 1,615,821.76 1,672,299.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 818,367.71 831,758.62 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -4,461,411.65 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,627,351.00 3,393,843.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148,379,985.53 177,863,854.74 投资支付的现金 842,293.01 6,349,005.52 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 149,222,278.54 184,212,860.26 投资活动产生的现金流量净额 -146,594,927.54 -180,819,016.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,080,388.72 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,080,388.72 取得借款收到的现金 794,330,420.22 2,245,169,922.08 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 794,330,420.22 2,247,250,310.80 偿还债务支付的现金 945,679,388.70 1,161,779,992.37 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,077,134.02 176,195,258.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,997,963.60 12,417,735.95 筹资活动现金流出小计 1,114,754,486.32 1,350,392,986.99 筹资活动产生的现金流量净额 -320,424,066.10 896,857,323.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,921,702.33 -12,895,467.99 五、现金及现金等价物净增加额 -1,641,774,726.79 791,683,978.50 加：期初现金及现金等价物余额 3,911,741,247.06 1,812,874,104.53 六、期末现金及现金等价物余额 2,269,966,520.27 2,604,558,083.03