北京当升材料科技股份有限公司 2012年年度报告 2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明 占总资产比例金额 占总资产比例 货币资金 287,568,144.71 29.62%309,697,712.7 33.90% 4.28% 应收账款 11540,213.86 12.31%130,484,007.4 14.28%-1.97% 子货 141,780,557.66 14.61%131,267,643.37 14.37% 0.24% 投资性房地产69,549,90880 7.16%本报告期部分房产出租 长期股权投资28,055741.18 2.89%26,724,397.7 2.93%-0.04% 固定资产 175,373,560.9 18.07%113,742,173.18 12.45%5.62%本报告期购入房产 在建工程 28,916,859.60 2.98% 160,254.93 0.02%2 296%/报告期海门工程开工建 本期以票据背书方式结算 应收票据 5.41%8821,769.26 9.72%-4.31% 的采购增加 本期国外采购减少,导致 预付账款 36,967,263.32 381%79,470,850.96 8.70%-4.89%向国外供应商预付货款及 海关增值税保证金减少 部分定期银行存款到期取 收利息 24,384.92 0.03% 943,557.6 0.10%-0.07% 出,收回利息 其他应收款 7,178,647.57 0.74%3,291,839.98 0.36%0.38%期末应收出口退税增加 (2)负债项目重大变动情况 2012年 2011年 比重增减 重大变动说明 占总资产比例金额 占总资产比例 公司加强货款回收,在确保正 短期借款 0|54,342,550.0 5.95%-5.95%生产经营下,为降低财务费用按 时归还银行全部贷款 期借款 应付票据 15,962,616.00 1.64% 01.64%本年使用票据方式支付采购款 报告期内购买房产尙未全额支 应付账款 102,318,561.55 10.54%23,536,911.14 2.58%7.96%付购房款,以及增加了国内的供 应商采购量 预收款项 报告期公司收到部分客户预 1,351,410.26 0.14%874,848.80 0.10% 0.04% 房租款及货款 告期末购买房产正在办理 应缴税费 -4,717,007.21 -0.49%-7,825,929.02 0.37% 权变更手续,相关契税尚未支付 应付利息 0301,305.20 0.03%-0.03%报告期末,公司归还完毕银行北京当升材料科技股份有限公司 2012 年年度报告 22 2012 年末 2011 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 287,568,144.71 29.62% 309,697,712.77 33.90% -4.28% / 应收账款 119,540,213.86 12.31% 130,484,007.45 14.28% -1.97% / 存货 141,780,557.66 14.61% 131,267,643.37 14.37% 0.24% / 投资性房地产 69,549,908.80 7.16% 0 0 7.16% 本报告期部分房产出租 长期股权投资 28,055,741.18 2.89% 26,724,397.70 2.93% -0.04% / 固定资产 175,373,560.96 18.07% 113,742,173.18 12.45% 5.62% 本报告期购入房产 在建工程 28,916,859.60 2.98% 160,254.93 0.02% 2.96% 本报告期海门工程开工建 设 应收票据 52,509,685.49 5.41% 88,821,769.26 9.72% -4.31% 本期以票据背书方式结算 的采购增加 预付账款 36,967,263.32 3.81% 79,470,850.96 8.70% -4.89% 本期国外采购减少，导致 向国外供应商预付货款及 海关增值税保证金减少 应收利息 324,384.92 0.03% 943,557.66 0.10% -0.07% 部分定期银行存款到期取 出，收回利息 其他应收款 7,178,647.57 0.74% 3,291,839.98 0.36% 0.38% 期末应收出口退税增加 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 0 0 54,342,550.09 5.95% -5.95% 公司加强货款回收，在确保正常 生产经营下，为降低财务费用按 时归还银行全部贷款 长期借款 0 0 0 0 0 / 应付票据 15,962,616.00 1.64% 0 0 1.64% 本年使用票据方式支付采购款 应付账款 102,318,561.55 10.54% 23,536,911.14 2.58% 7.96% 报告期内购买房产尙未全额支 付购房款，以及增加了国内的供 应商采购量 预收款项 1,351,410.26 0.14% 874,848.80 0.10% 0.04% 报告期公司收到部分客户预付 房租款及货款 应缴税费 -4,717,007.21 -0.49% -7,825,929.02 -0.86% 0.37% 报告期末购买房产正在办理产 权变更手续，相关契税尚未支付 应付利息 0 0 301,305.20 0.03% -0.03% 报告期末，公司归还完毕银行贷