广发证券股份有限公司 合并及母公司现金流量表 2017年12月31日止年度 单位:人民币元 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 10,765200,250.44 处置交易性金融工具净增加额 822579,025.0 收取利息、手续费及佣金的现金 0,152272,076.37 22,1l7417,01910 16,509,382,283.71 拆入资金净增加额 8856394,791.74 7,650,000,000.00 代理承销证券收到的现金净额 53,99999680 经营活动现金流入小计 1,867,931,826.4 14,69,242,121.34 8,729,093,394.87 68,681,153,62297 融出资金净增加额 2,976208,46697 1,545,52 支付利息、手续费及佣金的现金 代理买卖证券支出的现金净额 20,269,844,17546 32,572241,825.90 代理承销证券支出的现金净额 485,154.821.86 回购业务资金净减少额 755,910674.85 43,104832,23668 262,613,80995 43,703,734,66499 支付给职工及为职工支付的现金 6834,872,530.28 7281,376,930.6 5,590,754,523.89 支付的各项税费 3,662,987,185.74 4090,449,88869 2463,999,832.0 支付其他与经营活动有关的现金 10,739070,623.42 4,791,137,72895 4,078,729,678.51 272,531,53465 经营活动现金流出小计 510594.530.69 经营活动产生的现金流量净额 (38,642662704.28) l,152205,86581) ,692,13769)(21,909,519329.77) 力产生的现金流量: 96.745.120.94 299,476,68261 供出售金融资产净增加额 86,431,360.23 4,005,757575.06 1,961,578,402.04 8351,244,992.84 取得投资收益收到的现金 3,721,919,713.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 回的现金净额 3,135,49721 4,519,661.33 3,052,329.55 4,108043.34 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 l1,165,865,686.40 投资支付的现金 262911617907 00.000.000.00 850,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 538474,378.12 389,460 336,737,523.%6 子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,158,525.6 投资活动现金流出小计 2,830,779,603.46 3,193,883,123 l,186,737,523.96 投资活动产生的现金流量净额 5,009854,583.93 4,093,345,14446 4626,205,423.49 9979,128,16244 吸收投资收到的现金 455,900,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 455,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1823m31520 筹资活动现金流入小计 77,836492731.5 71,816,562,12252 61,6l1,379,52280 偿还债务支 50,500,000,00000 47,800,000,00000 50,500,000,000.00 付利息支付的现金 6,695,831,31861 10,980,136,863.82 其中:子公 少数股东的股利、利润 91,331,562 有关的现金 筹资活动现金流出小计 86,878,325,53817 筹资活动产生的现金流量净额 (18,731,183,873 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 357,641,296.56 (5,495850.23) 24,627,260.73) 五、现金及现金等价物净增加(碱少)额 7,640954,133.26)(35,432,403,29870)(23,963,249760.52)(37,221,964,443.43) 加:期初现金及现金等价物余额 56(2) 102,040,110,495.99 7472,513,794.6 85299,418,01923122,521,382,46266 六、期末现金及现金等价物余额 56(2) 74,399,156,3627 102,040,10,495.99 61,336,168,258.71 85,299,418,01923 附注为财务报表的组成部分 9 chinta广发证券股份有限公司 9 合并及母公司现金流量表 2017 年 12 月 31 日止年度 单位：人民币元 合并 母公司 附注七 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 一、 经营活动产生的现金流量： 融出资金净减少额 - 10,215,396,421.20 - 10,765,200,250.44 处置交易性金融工具净增加额 472,677,967.18 29,707,760,305.92 3,822,579,025.02 32,529,750,280.73 收取利息、手续费及佣金的现金 20,152,272,076.37 22,117,417,019.10 14,563,309,798.24 16,509,382,283.71 拆入资金净增加额 - 8,856,394,791.74 - 7,650,000,000.00 代理承销证券收到的现金净额 53,999,996.80 - 53,999,996.80 - 收到其他与经营活动有关的现金 55(1) 1,188,981,786.06 3,272,273,583.38 289,204,574.81 1,226,820,808.09 _________________ _________________ _________________ _________________ 经营活动现金流入小计 21,867,931,826.41 74,169,242,121.34 18,729,093,394.87 68,681,153,622.97 _________________ _________________ _________________ _________________ 融出资金净增加额 2,976,208,466.97 - 1,545,526,414.48 - 支付利息、手续费及佣金的现金 3,786,546,052.11 3,131,409,376.26 3,094,498,218.69 2,822,007,121.98 代理买卖证券支出的现金净额 20,269,844,175.46 32,572,241,825.90 16,902,988,428.84 32,113,761,144.50 代理承销证券支出的现金净额 - 350,000,000.00 - 350,000,000.00 拆入资金净减少额 5,485,154,821.86 - 8,100,000,000.00 - 回购业务资金净减少额 6,755,910,674.85 43,104,832,236.68 7,262,613,809.95 43,703,734,664.99 支付给职工及为职工支付的现金 6,834,872,530.28 7,281,376,930.67 5,188,429,150.04 5,590,754,523.89 支付的各项税费 3,662,987,185.74 4,090,449,888.69 2,463,999,832.05 2,737,883,962.73 支付其他与经营活动有关的现金 55(2) 10,739,070,623.42 4,791,137,728.95 4,078,729,678.51 3,272,531,534.65 _________________ _________________ _________________ _________________ 经营活动现金流出小计 60,510,594,530.69 95,321,447,987.15 48,636,785,532.56 90,590,672,952.74 _________________ _________________ _________________ _________________ 经营活动产生的现金流量净额 56(1) (38,642,662,704.28) (21,152,205,865.81) (29,907,692,137.69) (21,909,519,329.77) _________________ _________________ _________________ _________________ 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,996,745,120.94 299,476,682.61 - - 处置可供出售金融资产净增加额 1,986,431,360.23 4,005,757,575.06 1,961,578,402.04 8,351,244,992.84 取得投资收益收到的现金 3,721,919,713.78 2,924,139,556.11 3,225,790,624.09 2,810,512,650.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 3,135,497.21 4,519,661.33 3,052,329.55 4,108,043.34 收到其他与投资活动有关的现金 55(3) 132,402,495.23 53,334,792.95 - - _________________ _________________ _________________ _________________ 投资活动现金流入小计 7,840,634,187.39 7,287,228,268.06 5,190,421,355.68 11,165,865,686.40 _________________ _________________ _________________ _________________ 投资支付的现金 2,246,464,382.00 2,629,116,179.07 100,000,000.00 850,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 538,474,378.12 389,460,078.85 464,215,932.19 336,737,523.96 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 37,158,525.62 - - 支付其他与投资活动有关的现金 55(4) 45,840,843.34 138,148,340.06 - - _________________ _________________ _________________ _________________ 投资活动现金流出小计 2,830,779,603.46 3,193,883,123.60 564,215,932.19 1,186,737,523.96 _________________ _________________ _________________ _________________ 投资活动产生的现金流量净额 5,009,854,583.93 4,093,345,144.46 4,626,205,423.49 9,979,128,162.44 _________________ _________________ _________________ _________________ 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 455,900,000.00 339,879,127.09 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 455,900,000.00 339,879,127.09 - - 取得借款收到的现金 5,438,906,942.35 6,227,945,504.17 - - 发行债券收到的现金 53,092,695,076.92 53,300,000,000.00 53,092,695,076.92 53,300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 55(5) 18,848,990,712.24 8,342,598,959.28 18,723,867,045.60 8,311,379,522.80 _________________ _________________ _________________ _________________ 筹资活动现金流入小计 77,836,492,731.51 68,210,423,590.54 71,816,562,122.52 61,611,379,522.80 _________________ _________________ _________________ _________________ 偿还债务支付的现金 48,426,117,888.20 50,500,000,000.00 47,800,000,000.00 50,500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,056,029,528.21 11,223,223,443.98 6,695,831,318.61 10,980,136,863.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 75,567,047.83 91,331,562.74 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 55(6) 16,046,338,827.57 25,218,384,020.47 15,996,998,000.00 25,398,188,674.35 _________________ _________________ _________________ _________________ 筹资活动现金流出小计 71,528,486,243.98 86,941,607,464.45 70,492,829,318.61 86,878,325,538.17 _________________ _________________ _________________ _________________ 筹资活动产生的现金流量净额 6,308,006,487.53 (18,731,183,873.91) 1,323,732,803.91 (25,266,946,015.37) _________________ _________________ _________________ _________________ 四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (316,152,500.44) 357,641,296.56 (5,495,850.23) (24,627,260.73) _________________ _________________ _________________ _________________ 五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 (27,640,954,133.26) (35,432,403,298.70) (23,963,249,760.52) (37,221,964,443.43) 加：期初现金及现金等价物余额 56(2) 102,040,110,495.99 137,472,513,794.69 85,299,418,019.23 122,521,382,462.66 _________________ _________________ _________________ _________________ 六、 期末现金及现金等价物余额 56(2) 74,399,156,362.73 102,040,110,495.99 61,336,168,258.71 85,299,418,019.23 _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 附注为财务报表的组成部分