分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告 二、主要资产重大变化情况 、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资年末余额为736万元,较上年末的184万元增加约7182万元 主要是由于:1)对原合并子公司数禾处置部分股权并丧失控制权后,对数禾科技 作为联营公司的剩余投资成本按其公允价值入账约为60572万元;2)本年度入股 股权资产 了5家联营公司,投资成本共计约13,000万元。可供出售金融资产年末余额为 206,911万元,较上年末增长5967%,达77327万元,主要是本公司于本期内购买 货币基金约28955万元,且对参与的投资基金出资共约45,717万元 固定资产净额较年初增长约31.88%,主要是本公司于年内继续购置了新一代互动屏 固定资产 用于各地媒体设备升级换代 无形资产年末余额为355万元,期初余额为0。本年度的无形资产的增加主要是收 无形资产 购韩国LGU+楼宇媒体广告业务相关媒体资源、电信增值业务特许权和客户基础等 而产生。 应收账款净额较上年末增加了81,848万元,达37.86% 本年度销售额较上 应收账款 年增长180,042万元,且应收账款的回款速度有所放缓 其他流动资产银行理财产品较上年末增加了90,110万元,达4405%,主要是 其他流动资产 期内公司经营活动产生的现金415,626万元,且年末时银行理财收益率较高, 将更多的银行存款放于理财产品 其他非流动资产年末余额为50,152万元,上年末余额为0。主要包含向数禾科技提 其他非流动资产 供的财务资助44300万元以及向分众娱乐提供的财务资助5,000元及计提的应收 利息 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 境外资产占 资产的具体内容形成原因资产规模所在地 运营模式 收益状况 公司净资产是否存在重 的比重大减值风险 韩国电梯楼宇广告业务股权投资1.16亿人民币韩国 控股子公司 损1140万元人民币 1.12%否 Focus Media Fountain ve 收到基金分红529万元 股权投资3.18亿人民币开曼群岛有限合伙基金运营 307%否 Sports JV,LP. 人民币分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 11 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资年末余额为 73,366 万元，较上年末的 1,184 万元增加约 72,182 万元， 主要是由于：1）对原合并子公司数禾处置部分股权并丧失控制权后，对数禾科技 作为联营公司的剩余投资成本按其公允价值入账约为 60,572 万元；2）本年度入股 了 5 家联营公司，投资成本共计约 13,000 万元。可供出售金融资产年末余额为 206,911 万元，较上年末增长 59.67%，达 77,327 万元，主要是本公司于本期内购买 货币基金约 28,955 万元，且对参与的投资基金出资共约 45,717 万元。 固定资产 固定资产净额较年初增长约 31.88%，主要是本公司于年内继续购置了新一代互动屏 用于各地媒体设备升级换代。 无形资产 无形资产年末余额为 3355 万元，期初余额为 0。本年度的无形资产的增加主要是收 购韩国 LGU+楼宇媒体广告业务相关媒体资源、电信增值业务特许权和客户基础等 而产生。 应收账款 应收账款净额较上年末增加了 81,848 万元，达 37.86%，主要是本年度销售额较上 年增长 180,042 万元，且应收账款的回款速度有所放缓。 其他流动资产 其他流动资产-银行理财产品较上年末增加了 90,110 万元，达 44.05%，主要是报告 期内公司经营活动产生的现金 415,626 万元，且年末时银行理财收益率较高，公司 将更多的银行存款放于理财产品。 其他非流动资产 其他非流动资产年末余额为 50,152 万元，上年末余额为 0。主要包含向数禾科技提 供的财务资助 44,300 万元以及向分众娱乐提供的财务资助 5,000 万元及计提的应收 利息。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 韩国电梯楼宇广告业务 股权投资 1.16 亿人民币 韩国 控股子公司 亏损 1140 万元人民币 1.12% 否 Focus Media FountainVest Sports JV, L.P. 股权投资 3.18 亿人民币 开曼群岛 有限合伙基金运营 收到基金分红 529 万元 人民币 3.07% 否