昆明百货大楼(集团)股份有限公司2017年半年度财务报告 永续债 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000. 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 157,369,637.59 156,887,714.5 其他非流动负债 非流动负债合计 860,369,637.59 859,887,714.5 负债合计 1,105,453,465.391,0,0731,490.42 所有者权益 股本 1,170,235,934.001,170,235,934.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,654,632,397.23|1,654,632,397.2 减:库存股 其他综合收益 24,084,769.20 24,084,769.2 专项储备 盈余公积 74,161,140.61 74,161,140.61 未分配利润 525,294,973.87 528,825,247.79 所有者权益合计 3,448,409,214.913,451,939,488.83 负债和所有者权益总计 4,553,862,680.304,455,670,979.25 法定代表人:谢勇 主管会计工作负责人:代文娟 会计机构负责人:代文娟 3.合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 633,111,906.4171,070,878,002.27 其中:营业收入 633,111906.471,070,878,002.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 、营业总成本 603,356,665.271,030,840,014.47昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2017 年半年度财务报告 6 永续债 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 157,369,637.59 156,887,714.59 其他非流动负债 非流动负债合计 860,369,637.59 859,887,714.59 负债合计 1,105,453,465.39 1,003,731,490.42 所有者权益： 股本 1,170,235,934.00 1,170,235,934.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,654,632,397.23 1,654,632,397.23 减：库存股 其他综合收益 24,084,769.20 24,084,769.20 专项储备 盈余公积 74,161,140.61 74,161,140.61 未分配利润 525,294,973.87 528,825,247.79 所有者权益合计 3,448,409,214.91 3,451,939,488.83 负债和所有者权益总计 4,553,862,680.30 4,455,670,979.25 法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：代文娟 会计机构负责人：代文娟 3.合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 633,111,906.47 1,070,878,002.27 其中：营业收入 633,111,906.47 1,070,878,002.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 603,356,665.27 1,030,840,014.47