启迪设计集团股份有限公司2016年年度报告全文 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 415,742,89916 320,302,841.37 29.80 经营活动现金流出小计 314,18325806 290872,07419 8.01 经营活动产生的现金流量净 01,559641.10 29430,76718 245.08% 投资活动现金流入小计 1.082502.72 2,012,239.96 4620% 投资活动现金流出小计 103,376,9673 10,136,53357 919.85% 投资活动产生的现金流量净 102,29446465 筹资活动现金流入小计 335,108,00000 筹资活动现金流出小计 19,877,478.50 11972,909.17 6602% 筹资活动产生的现金流量净 315,230.52150 11,972,909.17 现金及现金等价物净增加额 314,507,858.36 9,333564.40 3,26964% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度上升24508%,主要是公司当年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 2、本年度投资活动现金流入比上年度下降46.20%,主要是取得投资收益收到的现金减少所致 3、本年度投资活动现金流出比上年度上升91985%,主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致 4、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度上升1159.12%,主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加及 取得投资收益收到的现金减少等所致 5、本年度筹资活动现金流出比上年度上升66.02%,主要是公司上市支付上市费用增加所致 6、现金及现金等价物净增加额比上年度上升3269.94%,主要是公司上市募集资金到位所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 同可供出售金融资产在持有期间的 投资收益 593,475.15 投资收益及权益法核算投资损益 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 2,805,925.14 3.619%主要系提取的坏账准备 营业外收入 1,410,034.3 181%主要系政府补助 否否否否否 营业外支出 6502141 0.08%主要系固定资产处置损失启迪设计集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 415,742,899.16 320,302,841.37 29.80% 经营活动现金流出小计 314,183,258.06 290,872,074.19 8.01% 经营活动产生的现金流量净 额 101,559,641.10 29,430,767.18 245.08% 投资活动现金流入小计 1,082,502.72 2,012,239.96 -46.20% 投资活动现金流出小计 103,376,967.37 10,136,533.57 919.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -102,294,464.65 -8,124,293.61 1,159.12% 筹资活动现金流入小计 335,108,000.00 筹资活动现金流出小计 19,877,478.50 11,972,909.17 66.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 315,230,521.50 -11,972,909.17 现金及现金等价物净增加额 314,507,858.36 9,333,564.40 3,269.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度上升245.08%，主要是公司当年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2、本年度投资活动现金流入比上年度下降46.20%，主要是取得投资收益收到的现金减少所致； 3、本年度投资活动现金流出比上年度上升919.85%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致； 4、本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度上升1159.12%，主要是当年取得子公司及其他营业单位支付的现金增加及 取得投资收益收到的现金减少等所致； 5、本年度筹资活动现金流出比上年度上升66.02%，主要是公司上市支付上市费用增加所致； 6、现金及现金等价物净增加额比上年度上升3269.94%，主要是公司上市募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 593,475.15 0.76% 可供出售金融资产在持有期间的 投资收益及权益法核算投资损益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 2,805,925.14 3.61% 主要系提取的坏账准备 否 营业外收入 1,410,034.32 1.81% 主要系政府补助 否 营业外支出 65,021.41 0.08% 主要系固定资产处置损失 否